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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 667.00 | 99 734.00 | 89 933.00 | 189 667.00 |
AX Avances et acomptes | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 223.00 | | 15 223.00 | 15 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 199.00 | 99 734.00 | 107 465.00 | 207 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 897 027.00 | 14 736.00 | 1 882 292.00 | 1 897 027.00 |
BZ Autres créances | 1 716 970.00 | | 1 716 970.00 | 1 716 970.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 899.00 | | 8 899.00 | 8 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 622 897.00 | 14 736.00 | 3 608 161.00 | 3 622 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 830 095.00 | 114 470.00 | 3 715 626.00 | 3 830 095.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 140.00 | 314 140.00 | | 314 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 414.00 | 31 414.00 | | 31 414.00 |
DG Autres réserves | 904 378.00 | 755 742.00 | | 904 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 097.00 | 148 636.00 | | 283 097.00 |
DL TOTAL (I) | 1 533 028.00 | 1 249 932.00 | | 1 533 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 567.00 | 329 272.00 | | 12 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 56 506.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 027.00 | 371 056.00 | | 220 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 856 392.00 | 1 752 277.00 | | 1 856 392.00 |
EA Autres dettes | 93 612.00 | 87 891.00 | | 93 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 182 597.00 | 2 597 001.00 | | 2 182 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 715 626.00 | 3 846 933.00 | | 3 715 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 182 597.00 | 2 597 001.00 | | 2 182 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 567.00 | 28 135.00 | | 12 567.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 340 792.00 | | 11 340 792.00 | 11 340 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 340 792.00 | | 11 340 792.00 | 11 340 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 455 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 728 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 948 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 045.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 973 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 400.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 594.00 | 37 000.00 | | 95 594.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 108.00 | | | 58 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | 3.00 | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 708.00 | 3.00 | | 59 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 338.00 | 1 329.00 | | 3 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 488.00 | 1 329.00 | | 5 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 220.00 | -1 326.00 | | 54 220.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 282.00 | | | 113 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 242.00 | 7 012.00 | | 151 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 526 737.00 | 8 877 500.00 | | 11 526 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 243 640.00 | 8 728 864.00 | | 11 243 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 097.00 | 148 636.00 | | 283 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 317.00 | | 61 920.00 | 202 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 15 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 038.00 | 207 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 438.00 | 191 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 507.00 | | 61 908.00 | 185 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 811.00 | | 12.00 | 16 811.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 334.00 | 19 046.00 | 35 645.00 | 116 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 334.00 | 19 046.00 | 35 645.00 | 116 334.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 536.00 | | 10 800.00 | 25 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 536.00 | | 10 800.00 | 25 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 536.00 | | 10 800.00 | 25 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 027.00 | 220 027.00 | | 220 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 810 731.00 | 810 731.00 | | 810 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 435.00 | 439 435.00 | | 439 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 962.00 | 16 962.00 | | 16 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 223.00 | | 15 223.00 | 15 223.00 |
UX Autres créances clients | 1 878 319.00 | 1 878 319.00 | | 1 878 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 709.00 | 18 709.00 | | 18 709.00 |
VB T. V. A. | 36 579.00 | 36 579.00 | | 36 579.00 |
VC Groupe et associés | 1 624 276.00 | 1 624 276.00 | | 1 624 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 567.00 | 12 567.00 | | 12 567.00 |
VI Groupe et associés | 76 650.00 | 76 650.00 | | 76 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 138.00 | | | 301 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 249.00 | 21 249.00 | | 21 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 322.00 | 115 322.00 | | 115 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 283.00 | 34 283.00 | | 34 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 638 120.00 | 3 622 897.00 | 15 223.00 | 3 638 120.00 |
VW T.V.A. | 490 903.00 | 490 903.00 | | 490 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 182 597.00 | 2 182 597.00 | | 2 182 597.00 |