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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 382.00 | 4 235.00 | 2 146.00 | 6 382.00 |
AP Constructions | 13 571.00 | 11 861.00 | 1 709.00 | 13 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 579.00 | 97 341.00 | 3 238.00 | 100 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 466.00 | 50 352.00 | 18 114.00 | 68 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 999.00 | 163 790.00 | 28 208.00 | 191 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 748.00 | | 88 748.00 | 88 748.00 |
BN En cours de production de biens | 101 237.00 | | 101 237.00 | 101 237.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 633.00 | | 19 633.00 | 19 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 793.00 | 2 129.00 | 8 663.00 | 10 793.00 |
BZ Autres créances | 11 613.00 | | 11 613.00 | 11 613.00 |
CF Disponibilités | 307 313.00 | | 307 313.00 | 307 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 339.00 | 2 129.00 | 537 209.00 | 539 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 338.00 | 165 919.00 | 565 418.00 | 731 338.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 170 331.00 | | | 170 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 645.00 | | | 53 645.00 |
DL TOTAL (I) | 256 976.00 | | | 256 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 770.00 | | | 121 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 415.00 | | | 70 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 203.00 | | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 048.00 | | | 52 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 003.00 | | | 64 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 441.00 | | | 308 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 418.00 | | | 565 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 889.00 | | | 222 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 050 475.00 | 36 369.00 | 1 086 844.00 | 1 050 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 475.00 | 36 369.00 | 1 086 844.00 | 1 050 475.00 |
FM Production stockée | | | 86 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 441 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 129.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 908.00 | | | 21 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 613.00 | | | 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 613.00 | | | 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -613.00 | | | -613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 765.00 | | | 1 173 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 120.00 | | | 1 120 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 645.00 | | | 53 645.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 330.00 | | | 28 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 749.00 | | 3 234.00 | 208 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 984.00 | 191 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 984.00 | 182 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 367.00 | | 3 234.00 | 199 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 118.00 | 18 043.00 | 19 371.00 | 165 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 283.00 | 1 952.00 | | 2 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 835.00 | 16 091.00 | 19 371.00 | 162 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 129.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 129.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 129.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 129.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 048.00 | 52 048.00 | | 52 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 815.00 | 28 815.00 | | 28 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 394.00 | 29 394.00 | | 29 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
VB T. V. A. | 11 410.00 | 11 410.00 | | 11 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 770.00 | 36 421.00 | 85 349.00 | 121 770.00 |
VI Groupe et associés | 70 415.00 | 70 415.00 | | 70 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 745.00 | | | 28 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 407.00 | 19 851.00 | 5 555.00 | 25 407.00 |
VW T.V.A. | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 238.00 | 222 889.00 | 85 349.00 | 308 238.00 |