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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 893.00 | 106 053.00 | 106 840.00 | 212 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 833.00 | 111 593.00 | 109 240.00 | 220 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 586 799.00 | 111 608.00 | 1 475 190.00 | 1 586 799.00 |
BZ Autres créances | 135 252.00 | | 135 252.00 | 135 252.00 |
CF Disponibilités | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 346.00 | | 10 346.00 | 10 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 735 033.00 | 111 608.00 | 1 623 424.00 | 1 735 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 866.00 | 223 202.00 | 1 732 664.00 | 1 955 866.00 |
CR Parts à plus d’un an | 161 238.00 | | | 161 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 359 635.00 | 335 818.00 | | 359 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 533.00 | 23 816.00 | | 26 533.00 |
DL TOTAL (I) | 394 969.00 | 368 435.00 | | 394 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 039.00 | 22 433.00 | | 28 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 334.00 | 566 280.00 | | 755 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 912.00 | 415 912.00 | | 484 912.00 |
EA Autres dettes | 14 408.00 | 12 852.00 | | 14 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 693.00 | 1 017 477.00 | | 1 337 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 664.00 | 1 385 914.00 | | 1 732 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 326 649.00 | 1 017 478.00 | | 1 326 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 902.00 | 16 056.00 | | 6 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755 335.00 | 755 335.00 | | 755 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 232.00 | 57 232.00 | | 57 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 018.00 | 65 018.00 | | 65 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 409.00 | 14 409.00 | | 14 409.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 358 216.00 | 1 358 216.00 | | 1 358 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 262.00 | 13 262.00 | | 13 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 228 584.00 | 228 584.00 | | 228 584.00 |
VB T. V. A. | 107 406.00 | 107 406.00 | | 107 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 137.00 | 10 091.00 | 11 046.00 | 21 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 370.00 | 14 370.00 | | 14 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 734 798.00 | 1 732 398.00 | 2 400.00 | 1 734 798.00 |
VW T.V.A. | 360 225.00 | 360 225.00 | | 360 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 696.00 | 1 326 649.00 | 11 046.00 | 1 337 696.00 |