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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 623 281.00 | 1 281.00 | 622 000.00 | 623 281.00 |
AP Constructions | 897 406.00 | 823 988.00 | 73 418.00 | 897 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 069 504.00 | 9 127 850.00 | 941 654.00 | 10 069 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 590 191.00 | 9 953 119.00 | 1 637 071.00 | 11 590 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 453.00 | | 185 453.00 | 185 453.00 |
BZ Autres créances | 59 322.00 | | 59 322.00 | 59 322.00 |
CF Disponibilités | 546 228.00 | | 546 228.00 | 546 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 799.00 | | 192 799.00 | 192 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 801.00 | | 983 801.00 | 983 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 573 992.00 | 9 953 119.00 | 2 620 873.00 | 12 573 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 258 841.00 | -2 239 238.00 | | -1 258 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 851 725.00 | 980 397.00 | | 851 725.00 |
DK Provisions réglementées | 874 654.00 | 1 508 654.00 | | 874 654.00 |
DL TOTAL (I) | 504 538.00 | 286 813.00 | | 504 538.00 |
DQ Provisions pour charges | 559 504.00 | 559 504.00 | | 559 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 559 504.00 | 559 504.00 | | 559 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 359 156.00 | 2 116 339.00 | | 1 359 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 572.00 | 347 780.00 | | 3 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 266.00 | 24 866.00 | | 193 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 837.00 | 49 669.00 | | 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 556 831.00 | 2 538 654.00 | | 1 556 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 620 873.00 | 3 384 971.00 | | 2 620 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 510.00 | 2 538 654.00 | | 993 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 599 707.00 | | 1 599 707.00 | 1 599 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 599 707.00 | | 1 599 707.00 | 1 599 707.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 599 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 752 318.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 634 000.00 | 634 003.00 | | 634 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 634 000.00 | 634 003.00 | | 634 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 634 000.00 | 634 003.00 | | 634 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 233 707.00 | 2 368 121.00 | | 2 233 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 381 982.00 | 1 387 724.00 | | 1 381 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 851 725.00 | 980 397.00 | | 851 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 590 191.00 | | | 11 590 191.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 590 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 623 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 966 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 623 281.00 | | | 623 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 966 910.00 | | | 10 966 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 200 801.00 | 751 037.00 | | 9 200 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 281.00 | -1 281.00 | | 1 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 199 520.00 | 752 318.00 | | 9 199 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 508 654.00 | | 634 000.00 | 1 508 654.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 559 504.00 | | | 559 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 068 158.00 | | 634 000.00 | 2 068 158.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 634 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 266.00 | 193 266.00 | | 193 266.00 |
UX Autres créances clients | 185 453.00 | 185 453.00 | | 185 453.00 |
VB T. V. A. | 59 322.00 | 59 322.00 | | 59 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 359 156.00 | 795 835.00 | 563 321.00 | 1 359 156.00 |
VI Groupe et associés | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 755 640.00 | | | 755 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 799.00 | 192 799.00 | | 192 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 574.00 | 437 574.00 | | 437 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 556 831.00 | 993 510.00 | 563 321.00 | 1 556 831.00 |