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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 365.00 | 46 365.00 | | 46 365.00 |
AH Fonds commercial | 2 713 632.00 | | 2 713 632.00 | 2 713 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 869.00 | 85 628.00 | 40 240.00 | 125 869.00 |
AV Immobilisations en cours | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 803.00 | | 6 803.00 | 6 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 993 293.00 | 131 993.00 | 2 861 300.00 | 2 993 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 638.00 | 135 635.00 | 398 003.00 | 533 638.00 |
BZ Autres créances | 144 923.00 | | 144 923.00 | 144 923.00 |
CF Disponibilités | 27 668.00 | | 27 668.00 | 27 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 369.00 | | 7 369.00 | 7 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 597.00 | 135 635.00 | 577 962.00 | 713 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 706 890.00 | 267 628.00 | 3 439 262.00 | 3 706 890.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 1 000.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 007 872.00 | 1 024 913.00 | | 1 007 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 975.00 | 162 459.00 | | 200 975.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 346.00 | 1 243 372.00 | | 1 269 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 400.00 | 429 818.00 | | 485 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 743.00 | 49 743.00 | | 49 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 277.00 | 1 376 159.00 | | 1 181 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 571.00 | 305 223.00 | | 284 571.00 |
EA Autres dettes | 76 814.00 | 110 329.00 | | 76 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 111.00 | 118 342.00 | | 92 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 169 916.00 | 2 389 614.00 | | 2 169 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 439 262.00 | 3 632 985.00 | | 3 439 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 164 583.00 | | 2 164 583.00 | 2 164 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 164 583.00 | | 2 164 583.00 | 2 164 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 167 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 663.00 | |
GE Autres charges | | | 4 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 865 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | 770.00 | | 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374.00 | 770.00 | | 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -374.00 | -769.00 | | -374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 482.00 | 69 637.00 | | 89 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 167 182.00 | 2 277 648.00 | | 2 167 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 966 207.00 | 2 115 190.00 | | 1 966 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 975.00 | 162 459.00 | | 200 975.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 230.00 | 10 762.00 | | 121 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 365.00 | | | 46 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 866.00 | 10 762.00 | | 74 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 119 972.00 | 15 663.00 | | 119 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 972.00 | 15 663.00 | | 119 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 972.00 | 15 663.00 | | 119 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 743.00 | 49 743.00 | | 49 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 277.00 | 1 181 277.00 | | 1 181 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 570.00 | 284 570.00 | | 284 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 814.00 | 76 814.00 | | 76 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 111.00 | 92 111.00 | | 92 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 803.00 | | 6 803.00 | 6 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485 400.00 | 303 487.00 | 181 913.00 | 485 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 685 929.00 | 685 929.00 | | 685 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 732.00 | 685 929.00 | 6 803.00 | 692 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 169 916.00 | 1 988 003.00 | 181 913.00 | 2 169 916.00 |