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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 271.00 | 16 967.00 | 12 304.00 | 29 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 271.00 | 53 213.00 | 90 059.00 | 143 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 681.00 | 70 180.00 | 103 501.00 | 173 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 756.00 | | 260 756.00 | 260 756.00 |
BZ Autres créances | 18 871.00 | | 18 871.00 | 18 871.00 |
CF Disponibilités | 117 381.00 | | 117 381.00 | 117 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 989.00 | | 399 989.00 | 399 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 670.00 | 70 180.00 | 503 490.00 | 573 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 214 906.00 | | | 214 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 376.00 | | | 39 376.00 |
DL TOTAL (I) | 258 682.00 | | | 258 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 540.00 | | | 32 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 599.00 | | | 63 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 718.00 | | | 34 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 629.00 | | | 84 629.00 |
EA Autres dettes | 29 323.00 | | | 29 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 808.00 | | | 244 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 490.00 | | | 503 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 851 266.00 | | 851 266.00 | 851 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 266.00 | | 851 266.00 | 851 266.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 746.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 197.00 | | | -1 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 084.00 | | | 868 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 707.00 | | | 828 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 376.00 | | | 39 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 082.00 | | 81 600.00 | 92 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 959.00 | | 81 584.00 | 90 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 122.00 | | 16.00 | 1 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 435.00 | 14 746.00 | | 55 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 435.00 | 14 746.00 | | 55 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 718.00 | 34 718.00 | | 34 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 230.00 | 19 230.00 | | 19 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 281.00 | 54 281.00 | | 54 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 323.00 | 29 323.00 | | 29 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
UX Autres créances clients | 260 756.00 | 260 756.00 | | 260 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
VB T. V. A. | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 540.00 | 8 882.00 | 23 658.00 | 32 540.00 |
VI Groupe et associés | 63 599.00 | 63 599.00 | | 63 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 621.00 | | | 11 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 701.00 | 283 701.00 | | 283 701.00 |
VW T.V.A. | 10 788.00 | 10 788.00 | | 10 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 809.00 | 221 151.00 | 23 658.00 | 244 809.00 |