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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 929.00 | 44 886.00 | 16 043.00 | 60 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 726.00 | | 10 726.00 | 10 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 736.00 | 60 967.00 | 26 769.00 | 87 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 683.00 | | 38 683.00 | 38 683.00 |
BZ Autres créances | 40 926.00 | | 40 926.00 | 40 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 916 092.00 | | 916 092.00 | 916 092.00 |
CF Disponibilités | 815 272.00 | | 815 272.00 | 815 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 346.00 | | 52 346.00 | 52 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 863 318.00 | | 1 863 318.00 | 1 863 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 054.00 | 60 967.00 | 1 890 087.00 | 1 951 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 850 700.00 | 850 700.00 | | 850 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 902.00 | 539 867.00 | | 518 902.00 |
DL TOTAL (I) | 1 413 602.00 | 1 434 567.00 | | 1 413 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 319.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 350.00 | 112 084.00 | | 162 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 065.00 | 198 200.00 | | 129 065.00 |
EA Autres dettes | 2 390.00 | 3 974.00 | | 2 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 980.00 | 148 095.00 | | 176 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 485.00 | 462 672.00 | | 476 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 087.00 | 1 897 239.00 | | 1 890 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 485.00 | 462 672.00 | | 476 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 052.00 | | 2 122.00 | 101 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 439.00 | 87 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 439.00 | 65 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 081.00 | | | 11 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 246.00 | | 2 122.00 | 79 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 726.00 | | | 10 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 633.00 | 7 773.00 | 15 439.00 | 68 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 081.00 | | | 11 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 552.00 | 7 773.00 | 15 439.00 | 57 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 840.00 | | 16 840.00 | 16 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 840.00 | | 16 840.00 | 16 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 840.00 | | 16 840.00 | 16 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 350.00 | 162 350.00 | | 162 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 368.00 | 30 368.00 | | 30 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 415.00 | 44 415.00 | | 44 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 980.00 | 176 980.00 | | 176 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 726.00 | | | 10 726.00 |
UX Autres créances clients | 38 683.00 | | | 38 683.00 |
VB T. V. A. | 26 486.00 | | | 26 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 873.00 | | | 12 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 346.00 | | | 52 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 681.00 | 131 955.00 | 10 726.00 | 142 681.00 |
VW T.V.A. | 49 587.00 | 49 587.00 | | 49 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 785.00 | 470 785.00 | | 470 785.00 |