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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 872 959.00 | 580 729.00 | 292 230.00 | 872 959.00 |
AH Fonds commercial | 357 610.00 | 143 044.00 | 214 566.00 | 357 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
AP Constructions | 196 237.00 | 38 817.00 | 157 420.00 | 196 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 622.00 | 352 388.00 | 99 234.00 | 451 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 437.00 | | 99 437.00 | 99 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 038 447.00 | 1 865 101.00 | 1 173 346.00 | 3 038 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 348 145.00 | | 348 145.00 | 348 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 503 319.00 | | 1 503 319.00 | 1 503 319.00 |
BZ Autres créances | 1 358 564.00 | | 1 358 564.00 | 1 358 564.00 |
CF Disponibilités | 570 151.00 | | 570 151.00 | 570 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 668.00 | | 26 668.00 | 26 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 806 847.00 | | 3 806 847.00 | 3 806 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 845 294.00 | 1 865 101.00 | 4 980 193.00 | 6 845 294.00 |
CU Autres participations | 1 045 000.00 | 748 220.00 | 296 780.00 | 1 045 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 881.00 | 110 881.00 | | 110 881.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 624 116.00 | 4 624 116.00 | | 4 624 116.00 |
DH Report à nouveau | -4 225 020.00 | -3 424 666.00 | | -4 225 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 635 435.00 | -800 354.00 | | -1 635 435.00 |
DL TOTAL (I) | -1 125 458.00 | 509 977.00 | | -1 125 458.00 |
DP Provisions pour risques | 181 999.00 | 179 561.00 | | 181 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 999.00 | 179 561.00 | | 181 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 582 520.00 | 1 066 205.00 | | 1 582 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 770.00 | 117 699.00 | | 30 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 703 956.00 | 2 087 326.00 | | 2 703 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 956 948.00 | 974 948.00 | | 956 948.00 |
EA Autres dettes | 649 457.00 | 638 544.00 | | 649 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 923 652.00 | 4 884 720.00 | | 5 923 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 980 193.00 | 5 574 259.00 | | 4 980 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 724 850.00 | | 6 724 850.00 | 6 724 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 724 850.00 | | 6 724 850.00 | 6 724 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 886 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 715 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 363 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 759.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 380.00 | |
GE Autres charges | | | 6 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 788 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 901 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 912 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 305 270.00 | 293 968.00 | | 305 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -9 385.00 | 33 107.00 | | -9 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295 885.00 | 327 075.00 | | 295 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 514.00 | 6 618.00 | | 1 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 393.00 | 12 361.00 | | 1 393.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 500.00 | 938.00 | | 42 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 406.00 | 19 917.00 | | 45 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250 478.00 | 307 159.00 | | 250 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 789.00 | -19 397.00 | | -26 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 182 217.00 | 10 368 229.00 | | 7 182 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 817 652.00 | 11 168 584.00 | | 8 817 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 635 435.00 | -800 354.00 | | -1 635 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 037 368.00 | | 734 612.00 | 3 037 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 544 529.00 | 1 144 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 733 533.00 | 3 038 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 171 155.00 | 1 244 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 850.00 | 649 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 176 275.00 | | 239 129.00 | 1 176 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 723.00 | | 25 888.00 | 641 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 219 371.00 | | 469 595.00 | 1 219 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857 458.00 | 132 752.00 | 16 374.00 | 857 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 505 763.00 | 74 966.00 | | 505 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 695.00 | 57 786.00 | 16 374.00 | 351 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 561.00 | 88 639.00 | 86 201.00 | 179 561.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 143 044.00 | | | 143 044.00 |
6T Sur comptes clients | | 15 759.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 891 264.00 | 15 759.00 | | 891 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 070 825.00 | 104 398.00 | 86 201.00 | 1 070 825.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 703 956.00 | 2 703 956.00 | | 2 703 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 121.00 | 87 121.00 | | 87 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 686.00 | 139 686.00 | | 139 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649 457.00 | 649 457.00 | | 649 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 437.00 | | 99 437.00 | 99 437.00 |
UX Autres créances clients | 1 503 319.00 | 1 503 319.00 | | 1 503 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VB T. V. A. | 392 770.00 | 392 770.00 | | 392 770.00 |
VC Groupe et associés | 354 495.00 | 354 495.00 | | 354 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 582 520.00 | | 1 582 520.00 | 1 582 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 789.00 | 26 789.00 | | 26 789.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 106.00 | 37 106.00 | | 37 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544 838.00 | 544 838.00 | | 544 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 668.00 | 26 668.00 | | 26 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 987 988.00 | 2 888 551.00 | 99 437.00 | 2 987 988.00 |
VW T.V.A. | 723 869.00 | 723 869.00 | | 723 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 892 881.00 | 4 310 362.00 | 1 582 520.00 | 5 892 881.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |