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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 941.00 | 232 550.00 | 141 391.00 | 373 941.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 298 627.00 | | 1 298 627.00 | 1 298 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 383 251.00 | 240 730.00 | 3 142 521.00 | 3 383 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
BZ Autres créances | 121 977.00 | | 121 977.00 | 121 977.00 |
CF Disponibilités | 805 863.00 | | 805 863.00 | 805 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 805.00 | | 945 805.00 | 945 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 329 057.00 | 240 730.00 | 4 088 327.00 | 4 329 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 309 157.00 | | | 1 309 157.00 |
CU Autres participations | 1 691 973.00 | | 1 691 973.00 | 1 691 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 000.00 | | | 515 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
DG Autres réserves | 1 815 729.00 | | | 1 815 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 609.00 | | | 255 609.00 |
DL TOTAL (I) | 2 637 837.00 | | | 2 637 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 834.00 | | | 663 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 103.00 | | | 610 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 477.00 | | | 29 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 075.00 | | | 147 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 450 489.00 | | | 1 450 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 088 327.00 | | | 4 088 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 104.00 | | | 988 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 815 640.00 | | 815 640.00 | 815 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 640.00 | | 815 640.00 | 815 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 720.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | | | 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 341.00 | | | 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341.00 | | | 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 168.00 | | | 40 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 187.00 | | | 1 117 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 578.00 | | | 861 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 609.00 | | | 255 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 919 312.00 | | 479 721.00 | 2 919 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 001 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 782.00 | 3 383 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 778.00 | 375 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 582.00 | | 18 526.00 | 372 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 539 939.00 | | 461 195.00 | 2 539 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 447.00 | 37 720.00 | 15 437.00 | 218 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 656.00 | 37 720.00 | 15 437.00 | 211 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 85 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 477.00 | 29 477.00 | | 29 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 975.00 | 50 975.00 | | 50 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 298 627.00 | 1 298 627.00 | | 1 298 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
UX Autres créances clients | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
VB T. V. A. | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 634.00 | 199 249.00 | 462 385.00 | 661 634.00 |
VI Groupe et associés | 610 103.00 | 610 103.00 | | 610 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86.00 | | | 86.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 653.00 | | | 242 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 035.00 | 12 035.00 | | 12 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 514.00 | 118 514.00 | | 118 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 449 100.00 | 1 449 100.00 | | 1 449 100.00 |
VW T.V.A. | 61 032.00 | 61 032.00 | | 61 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 489.00 | 988 104.00 | 462 385.00 | 1 450 489.00 |