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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 547 037.00 | | 547 037.00 | 547 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 935.00 | 171 867.00 | 24 068.00 | 195 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 040 740.00 | 665 169.00 | 375 570.00 | 1 040 740.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 619 669.00 | | 619 669.00 | 619 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 860.00 | | 53 860.00 | 53 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 467 241.00 | 837 036.00 | 1 630 204.00 | 2 467 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 457.00 | | 44 457.00 | 44 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
BZ Autres créances | 541 022.00 | | 541 022.00 | 541 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 902.00 | | 43 902.00 | 43 902.00 |
CF Disponibilités | 1 769 391.00 | | 1 769 391.00 | 1 769 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 391.00 | | 103 391.00 | 103 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 507 894.00 | | 2 507 894.00 | 2 507 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 975 136.00 | 837 036.00 | 4 138 099.00 | 4 975 136.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 188 883.00 | 877 829.00 | | 1 188 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 946.00 | 311 054.00 | | 619 946.00 |
DL TOTAL (I) | 2 468 830.00 | 1 848 883.00 | | 2 468 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 465.00 | 738 096.00 | | 629 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 563.00 | 42 563.00 | | 42 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 599.00 | 327 499.00 | | 371 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 416.00 | 343 272.00 | | 624 416.00 |
EA Autres dettes | 525.00 | 390.00 | | 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 669 269.00 | 1 451 822.00 | | 1 669 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 138 099.00 | 3 300 706.00 | | 4 138 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 001.00 | 822 357.00 | | 1 118 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 742.00 | 326 742.00 | | 326 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 031.00 | 139 031.00 | | 139 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 616.00 | 235 616.00 | | 235 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 170 799.00 | 170 799.00 | | 170 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 615 631.00 | 615 631.00 | | 615 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 860.00 | 53 860.00 | | 53 860.00 |
UX Autres créances clients | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VB T. V. A. | 23 914.00 | 23 914.00 | | 23 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 465.00 | 78 897.00 | 550 568.00 | 629 465.00 |
VI Groupe et associés | 42 563.00 | 42 563.00 | | 42 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507 374.00 | 507 374.00 | | 507 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 561.00 | 108 561.00 | | 108 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 628.00 | 1 316 628.00 | | 1 316 628.00 |
VW T.V.A. | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 574 313.00 | 1 023 745.00 | 550 568.00 | 1 574 313.00 |