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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 431.00 | 14 431.00 | | 14 431.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 971.00 | 14 431.00 | 3 540.00 | 17 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 560 375.00 | 31 514.00 | 1 528 860.00 | 1 560 375.00 |
BZ Autres créances | 247 829.00 | | 247 829.00 | 247 829.00 |
CF Disponibilités | 30 590.00 | | 30 590.00 | 30 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 841 317.00 | 31 514.00 | 1 809 803.00 | 1 841 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 289.00 | 45 946.00 | 1 813 343.00 | 1 859 289.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 656.00 | | | 46 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 113 902.00 | 112 421.00 | | 113 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 984.00 | 1 481.00 | | -110 984.00 |
DL TOTAL (I) | 11 718.00 | 122 702.00 | | 11 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 485.00 | 68 429.00 | | 70 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 562.00 | 727 059.00 | | 1 225 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 265.00 | 349 855.00 | | 471 265.00 |
EA Autres dettes | 34 301.00 | 55 338.00 | | 34 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 801 624.00 | 1 200 682.00 | | 1 801 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 343.00 | 1 323 385.00 | | 1 813 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 801 624.00 | 1 200 682.00 | | 1 801 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 485.00 | 68 429.00 | | 70 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 563.00 | 1 225 563.00 | | 1 225 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 682.00 | 31 682.00 | | 31 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 947.00 | 52 947.00 | | 52 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
UX Autres créances clients | 1 409 102.00 | 1 409 102.00 | | 1 409 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 274.00 | 151 274.00 | | 151 274.00 |
VB T. V. A. | 228 156.00 | 228 156.00 | | 228 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 485.00 | 70 485.00 | | 70 485.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 282.00 | 18 282.00 | | 18 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 814 267.00 | 1 811 627.00 | 2 640.00 | 1 814 267.00 |
VW T.V.A. | 385 799.00 | 385 799.00 | | 385 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 801 625.00 | 1 801 625.00 | | 1 801 625.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |