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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 098.00 | 154 330.00 | 135 768.00 | 290 098.00 |
BZ Autres créances | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CF Disponibilités | 34 708.00 | | 34 708.00 | 34 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 368.00 | | 35 368.00 | 35 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 466.00 | 154 330.00 | 171 136.00 | 325 466.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 135 720.00 | | 135 720.00 | 135 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | -435 760.00 | | | -435 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 225.00 | | | -3 225.00 |
DL TOTAL (I) | 158 015.00 | | | 158 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
EA Autres dettes | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 121.00 | | | 13 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 136.00 | | | 171 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 121.00 | | | 13 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 278.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53.00 | | | 53.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 225.00 | | | -3 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 098.00 | | | 290 098.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 287 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 098.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48.00 | | | 48.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 720.00 | | | 287 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
VB T. V. A. | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 660.00 | 660.00 | 152 000.00 | 152 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 121.00 | 13 121.00 | | 13 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 396.00 | | | 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
ST Autres comptes | 602.00 | | | 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 396.00 | | | 396.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 882.00 | | | 2 882.00 |