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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 933.00 | | 73 933.00 | 73 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 453.00 | | 874 453.00 | 874 453.00 |
CF Disponibilités | 183 136.00 | | 183 136.00 | 183 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 136.00 | | 183 136.00 | 183 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 589.00 | | 1 057 589.00 | 1 057 589.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 800 520.00 | | 800 520.00 | 800 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 148.00 | 386 148.00 | | 386 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 841.00 | 28 841.00 | | 28 841.00 |
DG Autres réserves | 543 018.00 | 543 633.00 | | 543 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 504.00 | -614.00 | | 99 504.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 511.00 | 958 007.00 | | 1 057 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 78.00 | 77.00 | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 78.00 | 137.00 | | 78.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 589.00 | 958 144.00 | | 1 057 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 15 000.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496.00 | 15 614.00 | | 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 504.00 | -614.00 | | 99 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 73 933.00 | | 73 933.00 | 73 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 60.00 | -60.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 933.00 | | 73 933.00 | 73 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78.00 | 138.00 | -60.00 | 78.00 |