| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206.00 | 124.00 | 82.00 | 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 320.00 | 19 042.00 | 278.00 | 19 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 726.00 | 39 166.00 | 1 309 560.00 | 1 348 726.00 |
BZ Autres créances | 186 088.00 | | 186 088.00 | 186 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 386 829.00 | 930 301.00 | 5 456 528.00 | 6 386 829.00 |
CF Disponibilités | 352 749.00 | | 352 749.00 | 352 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 582.00 | | 13 582.00 | 13 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 939 248.00 | 930 301.00 | 6 008 947.00 | 6 939 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 287 974.00 | 969 467.00 | 7 318 507.00 | 8 287 974.00 |
CU Autres participations | 1 309 200.00 | | 1 309 200.00 | 1 309 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 373 400.00 | 1 373 400.00 | | 1 373 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 584.00 | 116 584.00 | | 116 584.00 |
DG Autres réserves | 3 516 975.00 | 2 377 359.00 | | 3 516 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -297 455.00 | 1 139 615.00 | | -297 455.00 |
DL TOTAL (I) | 4 709 503.00 | 5 006 958.00 | | 4 709 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 613.00 | 93 418.00 | | 38 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 035.00 | 495 455.00 | | 69 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 609 004.00 | 2 590 229.00 | | 2 609 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 318 507.00 | 7 597 187.00 | | 7 318 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 609 004.00 | 2 590 229.00 | | 2 609 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420.00 | |
GE Autres charges | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -253 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 558 564.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 268 352.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 110 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 937 660.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 930 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 103.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 966 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -282 560.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 107 345.00 | 96 797.00 | | 107 345.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 446.00 | 241.00 | | 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 890.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 647.00 | 80 000.00 | | 22 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 647.00 | 102 890.00 | | 22 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 647.00 | -102 890.00 | | -22 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 752.00 | 436 686.00 | | -7 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 649.00 | 2 600 826.00 | | 944 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 104.00 | 1 461 210.00 | | 1 242 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -297 455.00 | 1 139 615.00 | | -297 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 526.00 | | 809 200.00 | 539 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 329 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 348 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206.00 | | | 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 320.00 | | | 19 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520 000.00 | | 809 200.00 | 520 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 746.00 | 420.00 | | 18 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 622.00 | 420.00 | | 18 622.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 930 301.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 930 301.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 930 301.00 | | 20 000.00 |
UG ‐ Financières | | 930 301.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 035.00 | 69 035.00 | | 69 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VB T. V. A. | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 29 798.00 | 29 798.00 | | 29 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 508 815.00 | | | 2 508 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 006 276.00 | | | 2 006 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 211.00 | 135 211.00 | | 135 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 582.00 | 13 582.00 | | 13 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 670.00 | 199 670.00 | | 199 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 609 004.00 | 2 609 004.00 | | 2 609 004.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 106.00 | 1 802.00 | | 9 106.00 |
ST Autres comptes | 32 069.00 | 29 216.00 | | 32 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 278.00 | 11 158.00 | | 10 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 038.00 | 1 402.00 | | 1 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 141.00 | 1 505.00 | | 1 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 273.00 | 1 234.00 | | 6 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 453.00 | 42 176.00 | | 51 453.00 |