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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 863.00 | | 80 863.00 | 80 863.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 38 345.00 | 6 000.00 | 32 345.00 | 38 345.00 |
028 Immobilisations corporelles | 832 851.00 | 548 746.00 | 284 105.00 | 832 851.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 952 059.00 | 554 746.00 | 397 313.00 | 952 059.00 |
060 Stock marchandises | 22 515.00 | 19 438.00 | 3 077.00 | 22 515.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
072 Créances – Autres | 31 858.00 | | 31 858.00 | 31 858.00 |
084 Disponibilités | 22 914.00 | | 22 914.00 | 22 914.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 862.00 | 19 438.00 | 64 424.00 | 83 862.00 |
110 Total général Actif | 1 035 921.00 | 574 184.00 | 461 737.00 | 1 035 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 731.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -48 270.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 198 522.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 201 783.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 618.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 102 702.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 101.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 204.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 21 430.00 | |
176 Total des dettes | | | 259 953.00 | |
180 Total général Passif | | | 461 737.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 352.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 755.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 20 597.00 | | | 20 597.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 49 083.00 | 32 608.00 | | 49 083.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 378 505.00 | 410 593.00 | | 378 505.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 66 325.00 | 69 180.00 | | 66 325.00 |
230 Autres produits | 5 033.00 | 2 537.00 | | 5 033.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 498 946.00 | 514 918.00 | | 498 946.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 174.00 | 20 353.00 | | 17 174.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 382.00 | -3 006.00 | | 2 382.00 |
242 Autres charges externes. | 333 895.00 | 343 118.00 | | 333 895.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 45 870.00 | 43 901.00 | | 45 870.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 946.00 | 81 949.00 | | 97 946.00 |
252 Charges sociales | 19 913.00 | 15 432.00 | | 19 913.00 |
254 Dotations aux amortissements | 56 299.00 | 64 181.00 | | 56 299.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 177.00 | 16 261.00 | | 3 177.00 |
262 Autres charges | 6 801.00 | 5 724.00 | | 6 801.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 583 457.00 | 587 913.00 | | 583 457.00 |
270 Résultat d’exploitation | -84 511.00 | -72 995.00 | | -84 511.00 |
280 Produits financiers | | 29 552.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 36 582.00 | 42 888.00 | | 36 582.00 |
294 Charges financières | 1 794.00 | 3 456.00 | | 1 794.00 |
300 Charges exceptionnelles | -1 454.00 | 39 484.00 | | -1 454.00 |
310 Bénéfice ou perte | -48 270.00 | -43 495.00 | | -48 270.00 |