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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
040 Immobilisations financières | 28 950.00 | | 28 950.00 | 28 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 036.00 | 1 086.00 | 28 950.00 | 30 036.00 |
060 Stock marchandises | | | 1.00 | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
072 Créances – Autres | 366 915.00 | | 366 915.00 | 366 915.00 |
084 Disponibilités | 37 014.00 | | 37 014.00 | 37 014.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 404 407.00 | | 404 407.00 | 404 407.00 |
110 Total général Actif | 434 444.00 | 1 086.00 | 433 357.00 | 434 444.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 311 507.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 291.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 403 799.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 471.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 086.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 558.00 | |
180 Total général Passif | | | 433 357.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
242 Autres charges externes. | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -137.00 | | | -137.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 137.00 | | | 137.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 935.00 | | | -1 935.00 |
280 Produits financiers | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 758.00 | | | 758.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 291.00 | | | 4 291.00 |