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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 114.00 | | 682 114.00 | 682 114.00 |
BZ Autres créances | 193 179.00 | | 193 179.00 | 193 179.00 |
CF Disponibilités | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 628.00 | | 195 628.00 | 195 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 743.00 | | 877 743.00 | 877 743.00 |
CU Autres participations | 681 942.00 | | 681 942.00 | 681 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 633 601.00 | 513 890.00 | | 633 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 106.00 | 119 710.00 | | 129 106.00 |
DK Provisions réglementées | 39 709.00 | 39 709.00 | | 39 709.00 |
DL TOTAL (I) | 804 066.00 | 674 960.00 | | 804 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 976.00 | 126 291.00 | | 72 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700.00 | 1 099.00 | | 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 709.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 73 676.00 | 131 099.00 | | 73 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 743.00 | 806 059.00 | | 877 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 256.00 | 58 237.00 | | 55 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 418.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 155.00 | -1 090.00 | | -1 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 576.00 | 124 657.00 | | 134 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 470.00 | 4 947.00 | | 5 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 106.00 | 119 710.00 | | 129 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 113.00 | | 2.00 | 682 113.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 682 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 682 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 113.00 | | 2.00 | 682 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VC Groupe et associés | 192 132.00 | 192 132.00 | | 192 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 976.00 | 54 556.00 | 18 420.00 | 72 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 232.00 | | | 53 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 179.00 | 193 179.00 | | 193 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 676.00 | 55 256.00 | 18 420.00 | 73 676.00 |