|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 436 401.00 | 436 401.00 | | 436 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 375 328.00 | 33 375 220.00 | 108.00 | 33 375 328.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 683 404.00 | | 683 404.00 | 683 404.00 |
CF Disponibilités | 51 556.00 | | 51 556.00 | 51 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 959.00 | | 734 959.00 | 734 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 110 287.00 | 33 375 220.00 | 735 067.00 | 34 110 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 436 401.00 | | | 436 401.00 |
CU Autres participations | 32 938 819.00 | 32 938 819.00 | | 32 938 819.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 740.00 | 91 740.00 | | 91 740.00 |
DH Report à nouveau | -3 816 786.00 | -3 428 359.00 | | -3 816 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 464.00 | -388 427.00 | | 29 464.00 |
DK Provisions réglementées | 2 219 056.00 | 2 219 056.00 | | 2 219 056.00 |
DL TOTAL (I) | -1 476 526.00 | -1 505 990.00 | | -1 476 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 329 566.00 | 8 433 360.00 | | 1 329 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 027.00 | 788 871.00 | | 776 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 462 568.00 | | |
EA Autres dettes | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 211 594.00 | 9 790 799.00 | | 2 211 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 067.00 | 8 284 809.00 | | 735 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 211 594.00 | 9 790 799.00 | | 2 211 594.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 327 174.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 327 174.00 | |
FM Production stockée | | | -343 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 388 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 090.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 281.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 753.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 807.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 464.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -43.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 700.00 | 1 143 894.00 | | 1 029 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 236.00 | 1 532 321.00 | | 1 000 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 464.00 | -388 427.00 | | 29 464.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 202 819.00 | | | 39 202 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 827 491.00 | 33 375 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 827 491.00 | 33 375 328.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 202 819.00 | | | 39 202 819.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 219 056.00 | | | 2 219 056.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 329 566.00 | 1 329 566.00 | | 1 329 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776 027.00 | 776 027.00 | | 776 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 436 400.00 | 436 401.00 | | 436 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
VP Divers | 683 404.00 | 683 404.00 | | 683 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 912.00 | 1 119 804.00 | 108.00 | 1 119 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 211 594.00 | 2 211 594.00 | | 2 211 594.00 |