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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 517 472.00 | | 517 472.00 | 517 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 382.00 | | 522 382.00 | 522 382.00 |
BZ Autres créances | 223 753.00 | | 223 753.00 | 223 753.00 |
CF Disponibilités | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 921.00 | | 223 921.00 | 223 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 303.00 | | 746 303.00 | 746 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 400.00 | 226 400.00 | | 226 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 329 960.00 | 329 960.00 | | 329 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 640.00 | 22 640.00 | | 22 640.00 |
DH Report à nouveau | -38 562.00 | -30 317.00 | | -38 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 703.00 | -8 245.00 | | 165 703.00 |
DL TOTAL (I) | 706 141.00 | 540 438.00 | | 706 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 933.00 | 22 406.00 | | 14 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 109.00 | 3 000.00 | | 25 109.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 162.00 | 25 526.00 | | 40 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 303.00 | 565 964.00 | | 746 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 162.00 | 25 526.00 | | 40 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 398.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 833.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 360.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 363.00 | 434.00 | | 203 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 660.00 | 8 680.00 | | 37 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 703.00 | -8 245.00 | | 165 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 382.00 | | | 522 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 517 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517 472.00 | | | 517 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 933.00 | 14 933.00 | | 14 933.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 109.00 | 25 109.00 | | 25 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 517 472.00 | 517 472.00 | | 517 472.00 |
VB T. V. A. | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
VC Groupe et associés | 27 661.00 | | | 27 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 093.00 | | | 17 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 225.00 | 741 225.00 | | 741 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 162.00 | 40 162.00 | | 40 162.00 |