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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
AH Fonds commercial | 779 500.00 | | 779 500.00 | 779 500.00 |
AP Constructions | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 978.00 | 56 978.00 | | 56 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 198.00 | 29 557.00 | 2 642.00 | 32 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 972.00 | 255 385.00 | 782 587.00 | 1 037 972.00 |
BT Marchandises | 217 493.00 | | 217 493.00 | 217 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 973.00 | | 43 973.00 | 43 973.00 |
BZ Autres créances | 13 965.00 | | 13 965.00 | 13 965.00 |
CF Disponibilités | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 171.00 | | 278 171.00 | 278 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 143.00 | 255 385.00 | 1 060 758.00 | 1 316 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 445.00 | | | 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 388 063.00 | 345 246.00 | | 388 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 426.00 | 47 817.00 | | 38 426.00 |
DL TOTAL (I) | 481 489.00 | 448 063.00 | | 481 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 096.00 | 487 598.00 | | 405 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 007.00 | 730.00 | | 1 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 176.00 | 109 530.00 | | 112 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 090.00 | 30 574.00 | | 43 090.00 |
EA Autres dettes | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 269.00 | 628 432.00 | | 579 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 758.00 | 1 076 495.00 | | 1 060 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 876.00 | 315 666.00 | | 330 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 067.00 | 110 915.00 | | 92 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 782.00 | | 1 190.00 | 1 036 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 037 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 351.00 | | | 780 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 986.00 | | 1 190.00 | 255 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445.00 | | | 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 466.00 | 919.00 | | 254 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 851.00 | | | 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 616.00 | 919.00 | | 253 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 176.00 | 112 176.00 | | 112 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 019.00 | 33 019.00 | | 33 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
UX Autres créances clients | 43 973.00 | 43 973.00 | | 43 973.00 |
VB T. V. A. | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 067.00 | 92 067.00 | | 92 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 029.00 | 64 635.00 | 248 394.00 | 313 029.00 |
VI Groupe et associés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 606.00 | | | 63 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 140.00 | 59 140.00 | | 59 140.00 |
VW T.V.A. | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 269.00 | 330 876.00 | 248 394.00 | 579 269.00 |