| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 405 952.00 | 5 952.00 | 5 400 000.00 | 5 405 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 822.00 | 66 965.00 | 85 857.00 | 152 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 471.00 | | 61 471.00 | 61 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 620 246.00 | 72 918.00 | 5 547 328.00 | 5 620 246.00 |
BT Marchandises | 321 333.00 | | 321 333.00 | 321 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 038 627.00 | | 2 038 627.00 | 2 038 627.00 |
BZ Autres créances | 689 330.00 | | 689 330.00 | 689 330.00 |
CF Disponibilités | 922 106.00 | | 922 106.00 | 922 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 654.00 | | 28 654.00 | 28 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 000 051.00 | | 4 000 051.00 | 4 000 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 620 298.00 | 72 918.00 | 9 547 380.00 | 9 620 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -825 346.00 | -790 020.00 | | -825 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 531.00 | -35 325.00 | | 171 531.00 |
DL TOTAL (I) | 546 185.00 | 374 653.00 | | 546 185.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 342 722.00 | 6 132 065.00 | | 5 342 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 603 458.00 | 1 976 341.00 | | 2 603 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 017.00 | 366 499.00 | | 447 017.00 |
EA Autres dettes | 607 996.00 | 399 328.00 | | 607 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 001 195.00 | 8 874 235.00 | | 9 001 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 547 380.00 | 9 293 889.00 | | 9 547 380.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 342 722.00 | | | 5 342 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 365 228.00 | 3 392.00 | 7 368 621.00 | 7 365 228.00 |
FG Production vendue services | 196 055.00 | | 196 055.00 | 196 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 561 284.00 | 3 392.00 | 7 564 676.00 | 7 561 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 632 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 807 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 194 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 529 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 833 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 176.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 940 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -308 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -344 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600 000.00 | 7 878.00 | | 600 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 645 000.00 | 7 878.00 | | 645 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 518.00 | 83 020.00 | | 128 518.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 45 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 518.00 | 128 020.00 | | 128 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 516 481.00 | -120 142.00 | | 516 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 277 020.00 | 8 112 854.00 | | 8 277 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 105 489.00 | 8 148 179.00 | | 8 105 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 531.00 | -35 325.00 | | 171 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 619 519.00 | | 728.00 | 5 619 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 620 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 405 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 405 953.00 | | | 5 405 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 823.00 | | | 152 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 744.00 | | 728.00 | 60 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 742.00 | 12 176.00 | | 60 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 789.00 | 12 176.00 | | 54 789.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 603 459.00 | 2 603 459.00 | | 2 603 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 410.00 | 70 410.00 | | 70 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 012.00 | 74 012.00 | | 74 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 607 996.00 | 607 996.00 | | 607 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 472.00 | 61 472.00 | | 61 472.00 |
UX Autres créances clients | 2 038 627.00 | 2 038 627.00 | | 2 038 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VB T. V. A. | 175 475.00 | 175 475.00 | | 175 475.00 |
VC Groupe et associés | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 342 723.00 | 5 342 723.00 | | 5 342 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 621.00 | 22 621.00 | | 22 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 188.00 | 116 188.00 | | 116 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 987.00 | 300 987.00 | | 300 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 654.00 | 28 654.00 | | 28 654.00 |
VW T.V.A. | 186 407.00 | 186 407.00 | | 186 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 001 196.00 | 9 001 196.00 | | 9 001 196.00 |