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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 065.00 | 48 388.00 | 30 677.00 | 79 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 105.00 | 51 388.00 | 33 717.00 | 85 105.00 |
BT Marchandises | 29 826.00 | | 29 826.00 | 29 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 077.00 | 31 696.00 | 164 380.00 | 196 077.00 |
BZ Autres créances | 14 667.00 | | 14 667.00 | 14 667.00 |
CF Disponibilités | 213 126.00 | | 213 126.00 | 213 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 810.00 | 31 696.00 | 428 114.00 | 459 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 915.00 | 83 084.00 | 461 831.00 | 544 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 205 166.00 | 203 435.00 | | 205 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 533.00 | 1 731.00 | | -15 533.00 |
DL TOTAL (I) | 211 632.00 | 227 166.00 | | 211 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 406.00 | 135 266.00 | | 112 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 150.00 | 149 758.00 | | 72 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 703.00 | 78 612.00 | | 59 703.00 |
EA Autres dettes | 1 669.00 | 2 176.00 | | 1 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 198.00 | 370 082.00 | | 250 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 831.00 | 597 248.00 | | 461 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 442.00 | 344 585.00 | | 167 442.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 556.00 | | 7 779.00 | 83 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 230.00 | 85 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 230.00 | 79 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 516.00 | | 4 779.00 | 77 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 127.00 | 12 491.00 | 3 230.00 | 42 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 127.00 | 12 491.00 | 3 230.00 | 39 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 743.00 | 196.00 | 14 243.00 | 45 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 743.00 | 196.00 | 14 243.00 | 45 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 743.00 | 196.00 | 14 243.00 | 45 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 196.00 | 14 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 150.00 | 72 150.00 | | 72 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 210.00 | 17 210.00 | | 17 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 605.00 | 11 605.00 | | 11 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
UX Autres créances clients | 130 555.00 | 130 555.00 | | 130 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 522.00 | 65 522.00 | | 65 522.00 |
VB T. V. A. | 12 397.00 | 12 397.00 | | 12 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 406.00 | 29 651.00 | 82 756.00 | 112 406.00 |
VI Groupe et associés | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 884.00 | | | 22 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 899.00 | 219 899.00 | | 219 899.00 |
VW T.V.A. | 29 377.00 | 29 377.00 | | 29 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 198.00 | 167 442.00 | 82 756.00 | 250 198.00 |