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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 860 340.00 | 8 060 340.00 | 800 000.00 | 8 860 340.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 312 578.00 | | 312 578.00 | 312 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 097.00 | | 22 097.00 | 22 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 196 014.00 | 8 060 340.00 | 1 135 674.00 | 9 196 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 599 068.00 | 424 645.00 | 174 423.00 | 599 068.00 |
BZ Autres créances | 91 518.00 | | 91 518.00 | 91 518.00 |
CF Disponibilités | 187 275.00 | | 187 275.00 | 187 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 861.00 | 424 645.00 | 453 216.00 | 877 861.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 078 840.00 | 8 484 985.00 | 1 593 855.00 | 10 078 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 501 308.00 | 1 501 308.00 | | 1 501 308.00 |
DH Report à nouveau | -1 842 822.00 | -1 014 415.00 | | -1 842 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 245 425.00 | -828 408.00 | | -1 245 425.00 |
DL TOTAL (I) | -1 541 940.00 | -296 515.00 | | -1 541 940.00 |
DP Provisions pour risques | | 33 794.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 33 794.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 189.00 | 478 284.00 | | 97 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 576.00 | 78 076.00 | | 255 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 887 635.00 | 926 550.00 | | 887 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 069.00 | 33 694.00 | | 78 069.00 |
EA Autres dettes | 1 817 325.00 | 1 401 968.00 | | 1 817 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 135 795.00 | 2 918 571.00 | | 3 135 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 855.00 | 2 655 851.00 | | 1 593 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 883 437.00 | | 312 578.00 | 8 883 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 196 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 172 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 860 340.00 | | 312 578.00 | 8 860 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 097.00 | | | 23 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 794.00 | 4 965.00 | 33 794.00 | 33 794.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 243 204.00 | | |
6T Sur comptes clients | 427 369.00 | | 2 724.00 | 427 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 427 369.00 | 1 243 204.00 | 2 724.00 | 427 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 461 163.00 | 1 248 169.00 | 36 518.00 | 461 163.00 |