| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 93 952.00 | 93 952.00 | | 93 952.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 484 392.00 | 1 943 546.00 | 540 846.00 | 2 484 392.00 |
AH Fonds commercial | 177 810.00 | | 177 810.00 | 177 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | | 479.00 | -479.00 | |
AP Constructions | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 553.00 | 144 398.00 | 51 155.00 | 195 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 689 427.00 | 1 261 291.00 | 428 137.00 | 1 689 427.00 |
AV Immobilisations en cours | -2 248.00 | | -2 248.00 | -2 248.00 |
AX Avances et acomptes | 249 440.00 | | 249 440.00 | 249 440.00 |
BF Prêts | 324 858.00 | 369 000.00 | -44 142.00 | 324 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 036.00 | | 68 036.00 | 68 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 080 340.00 | 6 107 560.00 | 20 972 780.00 | 27 080 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 031.00 | | 64 031.00 | 64 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 108 574.00 | 2 621 168.00 | 45 487 406.00 | 48 108 574.00 |
BZ Autres créances | 3 537 805.00 | 80 000.00 | 3 457 805.00 | 3 537 805.00 |
CF Disponibilités | 471 202.00 | | 471 202.00 | 471 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477 651.00 | | 477 651.00 | 477 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 659 263.00 | 2 701 166.00 | 49 958 095.00 | 52 659 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 739 603.00 | 8 808 727.00 | 70 930 876.00 | 79 739 603.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 21 762 729.00 | 2 294 894.00 | 19 467 835.00 | 21 762 729.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 160.00 | 98 160.00 | | 98 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 711 800.00 | 1 711 800.00 | | 1 711 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
DG Autres réserves | 1 460 000.00 | 1 460 000.00 | | 1 460 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 034 686.00 | -8 230 016.00 | | -6 034 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 208 857.00 | 2 195 329.00 | | -1 208 857.00 |
DL TOTAL (I) | -3 963 767.00 | -2 754 911.00 | | -3 963 767.00 |
DP Provisions pour risques | 2 701 471.00 | 2 358 040.00 | | 2 701 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 701 471.00 | 2 358 040.00 | | 2 701 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266.00 | 1 003.00 | | 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 825 968.00 | | | 52 825 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 414 977.00 | 3 587 460.00 | | 9 414 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 832 776.00 | 7 297 300.00 | | 9 832 776.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 186.00 | 70 614.00 | | 119 186.00 |
EA Autres dettes | | 37 613 448.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 72 193 173.00 | 48 569 825.00 | | 72 193 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 930 875.00 | 48 172 955.00 | | 70 930 875.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 23 029 632.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 029 632.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 577 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 612 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 247 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 763 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 011 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 238.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 63 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 867 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 745 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 517.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 793 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 570 683.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 414 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 412 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -667 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204 109.00 | | | 204 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 321 690.00 | 150.00 | | 321 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 525 799.00 | 150.00 | | 525 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154 039.00 | 1 923 281.00 | | 154 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 910 990.00 | 416 000.00 | | 910 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 067 479.00 | 2 339 281.00 | | 1 067 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -541 680.00 | -2 339 131.00 | | -541 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 399 019.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 139 802.00 | 27 875 136.00 | | 24 139 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 348 659.00 | 25 679 806.00 | | 25 348 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 208 857.00 | 2 195 329.00 | | -1 208 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 275 495.00 | 369 000.00 | 5 615 366.00 | 21 275 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 025.00 | 22 155 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 520.00 | 27 080 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 005 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 496.00 | 1 919 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 728 782.00 | -30 374.00 | 306 810.00 | 2 728 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 939 786.00 | 30 374.00 | 70 835.00 | 1 939 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 606 927.00 | 369 000.00 | 5 237 720.00 | 16 606 927.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 209 894.00 | | 233 768.00 | 3 209 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 005 042.00 | | 32 453.00 | 2 005 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 204 852.00 | | 201 315.00 | 1 204 852.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 358 040.00 | 816 000.00 | 472 569.00 | 2 358 040.00 |
6T Sur comptes clients | 3 455 118.00 | 2 015 228.00 | 105 284.00 | 3 455 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 455 118.00 | 2 015 228.00 | 105 284.00 | 3 455 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 813 158.00 | 2 831 228.00 | 577 854.00 | 5 813 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 193 172.00 | 72 193 172.00 | | 72 193 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 193 172.00 | 72 193 172.00 | | 72 193 172.00 |