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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 157.00 | 182 452.00 | 22 704.00 | 205 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 470.00 | 331 341.00 | 76 129.00 | 407 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 027.00 | 514 194.00 | 128 833.00 | 643 027.00 |
BT Marchandises | 8 722.00 | | 8 722.00 | 8 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 717.00 | 176.00 | 14 542.00 | 14 717.00 |
BZ Autres créances | 106 513.00 | | 106 513.00 | 106 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
CF Disponibilités | 245 794.00 | | 245 794.00 | 245 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 379.00 | | 8 379.00 | 8 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 627.00 | 176.00 | 395 451.00 | 395 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 653.00 | 514 369.00 | 524 284.00 | 1 038 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 454.00 | 34 141.00 | | 34 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 060.00 | 73 313.00 | | 138 060.00 |
DL TOTAL (I) | 183 514.00 | 118 454.00 | | 183 514.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 937.00 | 6 375.00 | | 6 937.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 937.00 | 6 375.00 | | 6 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 007.00 | 186 922.00 | | 153 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 788.00 | 96 232.00 | | 106 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 430.00 | 56 085.00 | | 68 430.00 |
EA Autres dettes | 5 608.00 | 1 365.00 | | 5 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 833.00 | 340 604.00 | | 333 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 284.00 | 465 433.00 | | 524 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 612.00 | | 1 415.00 | 641 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 612 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 212.00 | | 1 415.00 | 611 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 368.00 | 25 825.00 | | 488 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 968.00 | 25 825.00 | | 487 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 375.00 | 562.00 | | 6 375.00 |
6T Sur comptes clients | | 176.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 176.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 375.00 | 738.00 | | 6 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 738.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 788.00 | 106 788.00 | | 106 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 437.00 | 22 437.00 | | 22 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 507.00 | 14 507.00 | | 14 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VB T. V. A. | 18 415.00 | 18 415.00 | | 18 415.00 |
VC Groupe et associés | 85 097.00 | 85 097.00 | | 85 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 969.00 | 42 601.00 | 110 368.00 | 152 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 066.00 | | | 34 066.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 610.00 | 159 610.00 | | 159 610.00 |
VW T.V.A. | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 833.00 | 223 466.00 | 110 368.00 | 333 833.00 |