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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 968.00 | 1 421.00 | 547 547.00 | 548 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
BZ Autres créances | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 77 691.00 | | 77 691.00 | 77 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 981.00 | | 83 981.00 | 83 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 949.00 | 1 421.00 | 631 528.00 | 632 949.00 |
CU Autres participations | 547 547.00 | | 547 547.00 | 547 547.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 226 385.00 | 166 588.00 | | 226 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 345.00 | 59 797.00 | | 62 345.00 |
DL TOTAL (I) | 294 230.00 | 231 885.00 | | 294 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 872.00 | 359 705.00 | | 274 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 401.00 | 42 968.00 | | 60 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 025.00 | 2 019.00 | | 2 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 298.00 | 404 692.00 | | 337 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 528.00 | 636 576.00 | | 631 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 450.00 | | | 155 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | 11.00 | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 491.00 | | 65 491.00 | 65 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 491.00 | | 65 491.00 | 65 491.00 |
FQ Autres produits | | | 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 421.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -221.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 000.00 | 135 754.00 | | 135 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 655.00 | 75 957.00 | | 72 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 345.00 | 59 797.00 | | 62 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 968.00 | | | 548 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 547 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 547 547.00 | | | 547 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 214.00 | 207.00 | | 1 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 214.00 | 207.00 | | 1 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 426.00 | 62 426.00 | | 62 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 298.00 | 155 450.00 | 181 848.00 | 337 298.00 |