| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 890.00 | 21 850.00 | 1 040.00 | 22 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 920.00 | 21 850.00 | 1 070.00 | 22 920.00 |
BN En cours de production de biens | 760 945.00 | | 760 945.00 | 760 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 392.00 | | 124 392.00 | 124 392.00 |
BZ Autres créances | 188 141.00 | | 188 141.00 | 188 141.00 |
CF Disponibilités | 2 016 134.00 | | 2 016 134.00 | 2 016 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 090 260.00 | | 3 090 260.00 | 3 090 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 113 180.00 | 21 850.00 | 3 091 330.00 | 3 113 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 130 000.00 | | | 1 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
DG Autres réserves | 213 914.00 | | | 213 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 709.00 | | | 59 709.00 |
DL TOTAL (I) | 1 516 623.00 | | | 1 516 623.00 |
DP Provisions pour risques | 44 446.00 | | | 44 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 446.00 | | | 44 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 346 691.00 | | | 1 346 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 406.00 | | | 19 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 152.00 | | | 164 152.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 530 260.00 | | | 1 530 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 091 330.00 | | | 3 091 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 530 260.00 | | | 1 530 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 720.00 | 130.00 | | 21 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 720.00 | 130.00 | | 21 720.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 346 691.00 | 1 346 691.00 | | 1 346 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 406.00 | 19 406.00 | | 19 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 152.00 | 164 152.00 | | 164 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313 181.00 | 313 181.00 | | 313 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 211.00 | 313 181.00 | 30.00 | 313 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 530 260.00 | 1 530 260.00 | | 1 530 260.00 |