| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 343.00 | 58 805.00 | 16 538.00 | 75 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 307.00 | 56 582.00 | 25 725.00 | 82 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 983.00 | 115 387.00 | 125 596.00 | 240 983.00 |
BP En cours de production de services | 6 976.00 | | 6 976.00 | 6 976.00 |
BT Marchandises | 109 151.00 | | 109 151.00 | 109 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 487.00 | | 92 487.00 | 92 487.00 |
BZ Autres créances | 12 865.00 | | 12 865.00 | 12 865.00 |
CF Disponibilités | 194 944.00 | | 194 944.00 | 194 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 498.00 | | 421 498.00 | 421 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 481.00 | 115 387.00 | 547 094.00 | 662 481.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 161 268.00 | 136 631.00 | | 161 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 784.00 | 24 637.00 | | 13 784.00 |
DL TOTAL (I) | 285 052.00 | 271 268.00 | | 285 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 728.00 | 140 457.00 | | 122 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 513.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 996.00 | 85 576.00 | | 92 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 298.00 | 63 728.00 | | 46 298.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 262.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 042.00 | 297 535.00 | | 262 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 094.00 | 568 803.00 | | 547 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 695.00 | 254 834.00 | | 165 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 411.00 | | 8 572.00 | 232 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 078.00 | | 8 572.00 | 149 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 265.00 | 9 122.00 | | 106 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 265.00 | 9 122.00 | | 106 265.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 996.00 | 92 996.00 | | 92 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 131.00 | 25 131.00 | | 25 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 425.00 | 14 425.00 | | 14 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
UX Autres créances clients | 92 487.00 | 92 487.00 | | 92 487.00 |
VB T. V. A. | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 701.00 | 26 354.00 | 96 347.00 | 122 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 760.00 | 110 427.00 | 3 333.00 | 113 760.00 |
VW T.V.A. | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 042.00 | 165 695.00 | 96 347.00 | 262 042.00 |