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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 051.00 | 8 441.00 | 5 610.00 | 14 051.00 |
AH Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 311.00 | 84 429.00 | 19 882.00 | 104 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 696.00 | | 13 696.00 | 13 696.00 |
BF Prêts | 90 204.00 | | 90 204.00 | 90 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 057.00 | | 13 057.00 | 13 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 320.00 | 92 870.00 | 265 450.00 | 358 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 442 349.00 | 75 781.00 | 2 366 568.00 | 2 442 349.00 |
BZ Autres créances | 18 444.00 | | 18 444.00 | 18 444.00 |
CF Disponibilités | 1 851 750.00 | | 1 851 750.00 | 1 851 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 315 295.00 | 75 781.00 | 4 239 514.00 | 4 315 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 673 615.00 | 168 652.00 | 4 504 963.00 | 4 673 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 474 202.00 | 1 402 562.00 | | 1 474 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 937.00 | 321 640.00 | | 434 937.00 |
DL TOTAL (I) | 2 019 140.00 | 1 834 202.00 | | 2 019 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 203.00 | 2 023.00 | | 2 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 928 152.00 | 367 639.00 | | 928 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 383.00 | 111 213.00 | | 113 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 396 752.00 | 1 032 652.00 | | 1 396 752.00 |
EA Autres dettes | 45 334.00 | 40 988.00 | | 45 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 485 824.00 | 1 554 515.00 | | 2 485 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 504 963.00 | 3 388 717.00 | | 4 504 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 485 824.00 | 1 554 515.00 | | 2 485 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 665.00 | | 8 451.00 | 359 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 796.00 | 116 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 796.00 | 358 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 851.00 | | 7 200.00 | 129 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 060.00 | | 1 251.00 | 103 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 753.00 | | | 126 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 327.00 | 12 543.00 | | 80 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 851.00 | 1 590.00 | | 6 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 476.00 | 10 953.00 | | 73 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 446.00 | 6 336.00 | | 69 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 446.00 | 6 336.00 | | 69 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 446.00 | 6 336.00 | | 69 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 336.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 383.00 | 113 383.00 | | 113 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 353 600.00 | 353 600.00 | | 353 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 968.00 | 274 966.00 | | 274 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 334.00 | 45 334.00 | | 45 334.00 |
UP Prêts | 90 204.00 | 8 852.00 | 81 352.00 | 90 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 057.00 | | 13 057.00 | 13 057.00 |
UX Autres créances clients | 2 351 570.00 | 2 351 570.00 | | 2 351 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 779.00 | 90 779.00 | | 90 779.00 |
VB T. V. A. | 18 444.00 | 18 444.00 | | 18 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VI Groupe et associés | 928 152.00 | 928 152.00 | | 928 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 850.00 | 152 850.00 | | 152 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 566 806.00 | 2 472 397.00 | 94 409.00 | 2 566 806.00 |
VW T.V.A. | 615 336.00 | 615 336.00 | | 615 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 485 824.00 | 2 485 824.00 | | 2 485 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 211 005.00 | 143 165.00 | | 211 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 366.00 | 11 529.00 | | 13 366.00 |
ST Autres comptes | 178 689.00 | 141 778.00 | | 178 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 776.00 | 30 049.00 | | 28 776.00 |
YT Sous‐traitance | 128 136.00 | 103 720.00 | | 128 136.00 |
YW Taxe professionnelle | 61 939.00 | 83 767.00 | | 61 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 272 944.00 | 226 932.00 | | 272 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 956 813.00 | 1 496 512.00 | | 1 956 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 517.00 | 76 234.00 | | 76 517.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 348 967.00 | 287 075.00 | | 348 967.00 |