| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 819 404.00 | | 2 819 404.00 | 2 819 404.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 819 404.00 | | 2 819 404.00 | 2 819 404.00 |
072 Créances – Autres | 816 415.00 | | 816 415.00 | 816 415.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
084 Disponibilités | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 821 680.00 | | 1 821 680.00 | 1 821 680.00 |
110 Total général Actif | 4 641 083.00 | | 4 641 083.00 | 4 641 083.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 595 982.00 | |
126 Réserve légale | | | 137 774.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 290 758.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 675.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 47 580.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 111 769.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 190.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 320 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 526 125.00 | |
176 Total des dettes | | | 529 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 641 083.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 391 359.00 | | | 391 359.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 391 360.00 | | | 391 360.00 |
242 Autres charges externes. | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 331.00 | | | 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 331.00 | | | 331.00 |
250 Rémunérations du personnel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
252 Charges sociales | 54 053.00 | | | 54 053.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 355 781.00 | | | 355 781.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 578.00 | | | 35 578.00 |
280 Produits financiers | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
294 Charges financières | 4.00 | | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 675.00 | | | 39 675.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 345 091.00 | | | 2 345 091.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 560.00 | | | 82 560.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 965.00 | | | 1 965.00 |