| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 449.00 | 47 994.00 | 1 455.00 | 49 449.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AN Terrains | 339 400.00 | 29 700.00 | 309 700.00 | 339 400.00 |
AP Constructions | 1 777 940.00 | 829 457.00 | 948 483.00 | 1 777 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 364 918.00 | 2 039 040.00 | 325 878.00 | 2 364 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 702.00 | 455 809.00 | 134 893.00 | 590 702.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
BF Prêts | 14 932.00 | | 14 932.00 | 14 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 951.00 | | 7 951.00 | 7 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 188 998.00 | 3 402 000.00 | 1 786 998.00 | 5 188 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 326 268.00 | 81 813.00 | 1 244 455.00 | 1 326 268.00 |
BN En cours de production de biens | 93 807.00 | 190.00 | 93 618.00 | 93 807.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 316 876.00 | 406.00 | 316 470.00 | 316 876.00 |
BT Marchandises | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 410 225.00 | 485 168.00 | 3 925 057.00 | 4 410 225.00 |
BZ Autres créances | 576 454.00 | 222 594.00 | 353 859.00 | 576 454.00 |
CF Disponibilités | 176 979.00 | | 176 979.00 | 176 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 902 902.00 | 790 172.00 | 6 112 730.00 | 6 902 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 091 899.00 | 4 192 171.00 | 7 899 728.00 | 12 091 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 883.00 | | | 22 883.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DG Autres réserves | 622 545.00 | 622 545.00 | | 622 545.00 |
DH Report à nouveau | -7 410 763.00 | -6 610 172.00 | | -7 410 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -766 704.00 | -800 590.00 | | -766 704.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 557.00 | | | 10 557.00 |
DL TOTAL (I) | -4 084 365.00 | -3 328 218.00 | | -4 084 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 414 792.00 | 600 000.00 | | 1 414 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 882 538.00 | 4 979 000.00 | | 5 882 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 357 691.00 | 18 855.00 | | 4 357 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 866.00 | | | 305 866.00 |
EA Autres dettes | 23 206.00 | | | 23 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 984 093.00 | 5 597 855.00 | | 11 984 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 899 728.00 | 2 269 638.00 | | 7 899 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 965 572.00 | 5 597 855.00 | | 10 965 572.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 627.00 | | 215 627.00 | 215 627.00 |
FD Production vendue biens | 9 310 086.00 | | 9 310 086.00 | 9 310 086.00 |
FG Production vendue services | 41 362.00 | | 41 362.00 | 41 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 567 074.00 | | 9 567 074.00 | 9 567 074.00 |
FM Production stockée | | | -89 285.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 527 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 221 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -127 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 067 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 065 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 330 296.00 | |
GE Autres charges | | | 19 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 153 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -626 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -718 823.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 117.00 | | | 37 117.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 200.00 | | | 76 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 550.00 | | | 77 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 460.00 | | | 53 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 982.00 | | | 15 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 442.00 | | | 69 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 989.00 | | | 55 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 605 195.00 | 12 201.00 | | 9 605 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 371 899.00 | 812 791.00 | | 10 371 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -766 704.00 | -800 590.00 | | -766 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 235 494.00 | | 5 186 452.00 | 9 235 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 231 438.00 | 1 511.00 | 25 429.00 | 9 231 438.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 231 438.00 | 1 511.00 | 5 188 998.00 | 9 231 438.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 072 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 072 959.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 235 494.00 | | 22 883.00 | 9 235 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 433 518.00 | 31 518.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 47 994.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 385 524.00 | 31 518.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 82 409.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 485 168.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 222 594.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 969 500.00 | 790 172.00 | 6 969 500.00 | 6 969 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 969 500.00 | 790 172.00 | 6 969 500.00 | 6 969 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 330 296.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 538.00 | 105 538.00 | | 105 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 357 691.00 | 4 357 691.00 | | 4 357 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 038.00 | 107 038.00 | | 107 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 063.00 | 108 063.00 | | 108 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 989.00 | 55 989.00 | | 55 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 206.00 | 23 206.00 | | 23 206.00 |
UP Prêts | 14 932.00 | 14 932.00 | | 14 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
UX Autres créances clients | 3 925 057.00 | 3 925 057.00 | | 3 925 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 485 168.00 | 485 168.00 | | 485 168.00 |
VB T. V. A. | 26 071.00 | 26 071.00 | | 26 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 414 792.00 | 396 271.00 | 1 018 521.00 | 1 414 792.00 |
VI Groupe et associés | 5 777 000.00 | | 5 777 000.00 | 5 777 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 365 463.00 | | | 365 463.00 |
VP Divers | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539 657.00 | 539 657.00 | | 539 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 011 096.00 | 5 011 096.00 | | 5 011 096.00 |
VW T.V.A. | 32 855.00 | 32 855.00 | | 32 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 984 093.00 | 5 188 572.00 | 6 795 521.00 | 11 984 093.00 |