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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 930.00 | 114 930.00 | 5 000.00 | 119 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 800.00 | 61 833.00 | 234 967.00 | 296 800.00 |
BZ Autres créances | 55 814.00 | | 55 814.00 | 55 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 545.00 | | 24 545.00 | 24 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 159.00 | 61 833.00 | 315 326.00 | 377 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 089.00 | 176 763.00 | 320 326.00 | 497 089.00 |
CU Autres participations | 102 601.00 | 102 601.00 | | 102 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
DH Report à nouveau | 6 324.00 | 237 343.00 | | 6 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 107.00 | -231 018.00 | | -20 107.00 |
DL TOTAL (I) | -1 281.00 | 18 826.00 | | -1 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 961.00 | 22 598.00 | | 27 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 899.00 | 182 470.00 | | 231 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 348.00 | 3 379.00 | | 11 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 399.00 | 7 406.00 | | 50 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 607.00 | 215 854.00 | | 321 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 326.00 | 234 680.00 | | 320 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 961.00 | 22 598.00 | | 27 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 000.00 | | 334 000.00 | 334 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 000.00 | | 334 000.00 | 334 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 833.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 937.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 102 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150 499.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150 499.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -150 498.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 598.00 | -33 368.00 | | 31 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 000.00 | 100 444.00 | | 334 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 107.00 | 331 462.00 | | 354 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 107.00 | -231 018.00 | | -20 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 930.00 | | | 119 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 601.00 | | | 107 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 1 026 010.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 267 035.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 267 035.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231 899.00 | 231 899.00 | | 231 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 159.00 | 377 159.00 | | 377 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 607.00 | 331 617.00 | | 321 607.00 |