| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 722.00 | 1 699.00 | 23.00 | 1 722.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 094.00 | 215.00 | 879.00 | 1 094.00 |
AP Constructions | 88 541.00 | 81 702.00 | 6 839.00 | 88 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 606.00 | 24 740.00 | 21 866.00 | 46 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 079.00 | 135 194.00 | 77 886.00 | 213 079.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 411 042.00 | 243 550.00 | 167 492.00 | 411 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BT Marchandises | 114 816.00 | | 114 816.00 | 114 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BZ Autres créances | 292 776.00 | | 292 776.00 | 292 776.00 |
CF Disponibilités | 14 147.00 | | 14 147.00 | 14 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 952.00 | | 422 952.00 | 422 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 994.00 | 243 550.00 | 590 445.00 | 833 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 158 667.00 | | | 158 667.00 |
DH Report à nouveau | 160.00 | -458 081.00 | | 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 077.00 | -183 253.00 | | -64 077.00 |
DK Provisions réglementées | 9 096.00 | 3 717.00 | | 9 096.00 |
DL TOTAL (I) | 429 846.00 | -311 617.00 | | 429 846.00 |
DP Provisions pour risques | | 43 881.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 11 039.00 | 9 765.00 | | 11 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 039.00 | 53 646.00 | | 11 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 558.00 | 359 712.00 | | 99 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 347.00 | 55 060.00 | | 48 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 654.00 | 2 865.00 | | 1 654.00 |
EA Autres dettes | | 184 645.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 149 559.00 | 602 282.00 | | 149 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 445.00 | 344 311.00 | | 590 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 828 561.00 | | 828 561.00 | 828 561.00 |
FG Production vendue services | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 713.00 | | 830 713.00 | 830 713.00 |
FN Production immobilisée | | | 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 679 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 742.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 039.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 589.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 032.00 | | | 51 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 032.00 | | | 51 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36 110.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 903.00 | | | 12 903.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 411.00 | 3 717.00 | | 5 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 314.00 | 39 827.00 | | 18 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 717.00 | -39 827.00 | | 32 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 795.00 | -3 464.00 | | -2 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 156.00 | 1 234 588.00 | | 972 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 232.00 | 1 417 840.00 | | 1 036 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 077.00 | -183 253.00 | | -64 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 079.00 | | 9 235.00 | 403 079.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 272.00 | 411 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 263.00 | 62 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 009.00 | 348 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 985.00 | | 1 094.00 | 61 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 093.00 | | 8 141.00 | 341 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 808.00 | 36 742.00 | | 206 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 617.00 | 297.00 | | 1 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 191.00 | 36 444.00 | | 205 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 717.00 | 5 411.00 | 32.00 | 3 717.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 646.00 | 11 199.00 | 53 486.00 | 53 646.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 139.00 | | 53 139.00 | 53 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 502.00 | 16 610.00 | 106 657.00 | 110 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 039.00 | 55 625.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 411.00 | 51 032.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 558.00 | 99 558.00 | | 99 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 821.00 | 13 821.00 | | 13 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 040.00 | 32 040.00 | | 32 040.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
UX Autres créances clients | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VB T. V. A. | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
VC Groupe et associés | 251 573.00 | 251 573.00 | | 251 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
VP Divers | 12 986.00 | 12 986.00 | | 12 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 472.00 | 13 472.00 | | 13 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 937.00 | 293 937.00 | | 293 937.00 |
VW T.V.A. | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 559.00 | 149 559.00 | | 149 559.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 6.00 | | 9.00 |