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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 963.00 | 89 544.00 | 14 419.00 | 103 963.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 865.00 | 90 371.00 | 14 494.00 | 104 865.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 642.00 | | 9 642.00 | 9 642.00 |
072 Créances – Autres | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
084 Disponibilités | 8 936.00 | | 8 936.00 | 8 936.00 |
092 Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 665.00 | | 24 665.00 | 24 665.00 |
110 Total général Actif | 129 529.00 | 90 371.00 | 39 159.00 | 129 529.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 749.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 629.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 035.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 756.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 752.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 684.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 411.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 966.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 402.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 159.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 886.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 862.00 | | | 47 862.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 865.00 | | | 47 865.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 873.00 | | | 10 873.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -895.00 | | | -895.00 |
242 Autres charges externes. | 18 618.00 | | | 18 618.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 554.00 | | | 554.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 573.00 | | | 573.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
252 Charges sociales | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 664.00 | | | 44 664.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 167.00 | | | 167.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 865.00 | | | 104 865.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |