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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 827.00 | 30 694.00 | 22 133.00 | 52 827.00 |
040 Immobilisations financières | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 535.00 | 30 793.00 | 23 743.00 | 54 535.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 381.00 | | 89 381.00 | 89 381.00 |
072 Créances – Autres | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 465.00 | | 100 465.00 | 100 465.00 |
110 Total général Actif | 155 000.00 | 30 793.00 | 124 208.00 | 155 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 307.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 483.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 845.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 235.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 895.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 541.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 973.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 208.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 231 815.00 | 238 921.00 | | 231 815.00 |
230 Autres produits | 628.00 | 1 063.00 | | 628.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 443.00 | 239 984.00 | | 232 443.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 871.00 | 84 411.00 | | 79 871.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 890.00 | -710.00 | | -3 890.00 |
242 Autres charges externes. | 105 613.00 | 93 638.00 | | 105 613.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 289.00 | 1 976.00 | | 2 289.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 454.00 | 34 387.00 | | 32 454.00 |
252 Charges sociales | 11 395.00 | 15 286.00 | | 11 395.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 912.00 | 6 427.00 | | 7 912.00 |
262 Autres charges | 695.00 | 136.00 | | 695.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 339.00 | 235 552.00 | | 236 339.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 896.00 | 4 432.00 | | -3 896.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
294 Charges financières | 1 018.00 | 991.00 | | 1 018.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 743.00 | 574.00 | | 1 743.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 588.00 | 298.00 | | 588.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 845.00 | 2 570.00 | | 2 845.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | -600.00 | | | -600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 594.00 | | | 41 594.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 342.00 | | | 12 342.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | -600.00 | | | -600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 712.00 | | | 12 712.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |