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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 803.00 | 6 293.00 | 3 511.00 | 9 803.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 221 476.00 | | 221 476.00 | 221 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 677.00 | 6 293.00 | 1 078 384.00 | 1 084 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
BZ Autres créances | 9 748.00 | | 9 748.00 | 9 748.00 |
CF Disponibilités | 509 764.00 | | 509 764.00 | 509 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 678.00 | | 11 678.00 | 11 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 040.00 | | 549 040.00 | 549 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 717.00 | 6 293.00 | 1 627 424.00 | 1 633 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 147 713.00 | | | 147 713.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
CU Autres participations | 843 648.00 | | 843 648.00 | 843 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 430.00 | 33 430.00 | | 33 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 370.00 | 202 370.00 | | 202 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
DG Autres réserves | 869 147.00 | 789 933.00 | | 869 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 983.00 | 79 214.00 | | 184 983.00 |
DK Provisions réglementées | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
DL TOTAL (I) | 1 301 996.00 | 1 117 014.00 | | 1 301 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 437.00 | 161 857.00 | | 140 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 701.00 | 136 349.00 | | 170 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 840.00 | 1 811.00 | | 2 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 664.00 | 74 068.00 | | 6 664.00 |
EA Autres dettes | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 428.00 | 374 084.00 | | 325 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 424.00 | 1 491 098.00 | | 1 627 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 182.00 | 233 757.00 | | 205 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 161 774.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 161 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 984.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155 854.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 867.00 | | | 42 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 656.00 | 8 004.00 | | 7 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 582.00 | 248 681.00 | | 370 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 600.00 | 169 467.00 | | 185 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 983.00 | 79 214.00 | | 184 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 158.00 | | 86 661.00 | 1 006 158.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 142.00 | 1 084 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 142.00 | 1 074 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 254.00 | | 1 549.00 | 8 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 997 904.00 | | 85 111.00 | 997 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 308.00 | 984.00 | | 5 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 308.00 | 984.00 | | 5 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 488.00 | 175 488.00 | | 175 488.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 221 476.00 | | 221 476.00 | 221 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
UX Autres créances clients | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 437.00 | 20 191.00 | 45 542.00 | 140 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 399.00 | | | 21 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 678.00 | 11 678.00 | | 11 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 482.00 | 39 276.00 | 223 206.00 | 262 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 428.00 | 205 182.00 | 45 542.00 | 325 428.00 |