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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 383.00 | 9 141.00 | -758.00 | 8 383.00 |
AN Terrains | 1 632.00 | 226.00 | 1 406.00 | 1 632.00 |
AP Constructions | 246 855.00 | 105 681.00 | 141 174.00 | 246 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 595.00 | 34 941.00 | 7 654.00 | 42 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 453.00 | 21 564.00 | 45 889.00 | 67 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 133.00 | 171 553.00 | 227 580.00 | 399 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 014.00 | | 95 014.00 | 95 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 220.00 | | 83 220.00 | 83 220.00 |
BZ Autres créances | 21 891.00 | | 21 891.00 | 21 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CF Disponibilités | 562 997.00 | | 562 997.00 | 562 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 430.00 | | 766 430.00 | 766 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 563.00 | 171 553.00 | 994 009.00 | 1 165 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 619 113.00 | 479 959.00 | | 619 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 665.00 | 139 154.00 | | 150 665.00 |
DL TOTAL (I) | 778 578.00 | 627 913.00 | | 778 578.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 100 600.00 | 123 553.00 | | 100 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 180.00 | 6 866.00 | | 7 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 509.00 | 42 284.00 | | 54 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 258.00 | 58 813.00 | | 45 258.00 |
EA Autres dettes | 1 872.00 | 534.00 | | 1 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 012.00 | 7 512.00 | | 6 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 432.00 | 239 560.00 | | 215 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 009.00 | 867 473.00 | | 994 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 386.00 | 30 167.00 | | 141 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 095.00 | 1 046.00 | | 8 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 290.00 | 29 121.00 | | 133 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 509.00 | 54 509.00 | | 54 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 258.00 | 45 258.00 | | 45 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 600.00 | 100 600.00 | | 100 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 328.00 | 108 328.00 | | 108 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 544.00 | 110 544.00 | | 110 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 432.00 | 215 432.00 | | 215 432.00 |