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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 288.00 | 3 995.00 | 1 293.00 | 5 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 385.00 | 62 995.00 | 284 390.00 | 347 385.00 |
BT Marchandises | 76 863.00 | | 76 863.00 | 76 863.00 |
BZ Autres créances | 540 315.00 | 213 125.00 | 327 190.00 | 540 315.00 |
CF Disponibilités | 19 017.00 | | 19 017.00 | 19 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 274.00 | 213 125.00 | 426 149.00 | 639 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 659.00 | 276 120.00 | 710 539.00 | 986 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 520.00 | | | 520.00 |
CU Autres participations | 341 577.00 | 59 000.00 | 282 577.00 | 341 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
DH Report à nouveau | -196 264.00 | -61 317.00 | | -196 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 998.00 | -134 947.00 | | -96 998.00 |
DL TOTAL (I) | -102 241.00 | -5 243.00 | | -102 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 63.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757 817.00 | 542 306.00 | | 757 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 873.00 | 18 133.00 | | 16 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 040.00 | 47 050.00 | | 38 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 780.00 | 607 553.00 | | 812 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 539.00 | 602 310.00 | | 710 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 780.00 | 607 553.00 | | 812 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 965.00 | | 250 965.00 | 250 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 965.00 | | 250 965.00 | 250 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600.00 | 900.00 | | 600.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 237.00 | | | 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 655.00 | 237 860.00 | | 258 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 653.00 | 372 807.00 | | 355 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 998.00 | -134 947.00 | | -96 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 187.00 | | 1 198.00 | 346 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 090.00 | | 1 198.00 | 4 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 097.00 | | | 342 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 669.00 | 326.00 | | 3 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 669.00 | 326.00 | | 3 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 873.00 | 16 873.00 | | 16 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 528.00 | 14 528.00 | | 14 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VB T. V. A. | 350.00 | | | 350.00 |
VC Groupe et associés | 490 073.00 | | | 490 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 757 817.00 | 757 817.00 | | 757 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 992.00 | | | 48 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 914.00 | 543 914.00 | | 543 914.00 |
VW T.V.A. | 13 579.00 | 13 579.00 | | 13 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 780.00 | 812 780.00 | | 812 780.00 |