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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 982.00 | 14 362.00 | 7 620.00 | 21 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 592.00 | 52 381.00 | 46 211.00 | 98 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 307.00 | 66 743.00 | 435 564.00 | 502 307.00 |
BT Marchandises | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
BZ Autres créances | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CF Disponibilités | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 968.00 | | 10 968.00 | 10 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 274.00 | 66 743.00 | 446 531.00 | 513 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 103 515.00 | 98 411.00 | | 103 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 919.00 | 5 104.00 | | -11 919.00 |
DL TOTAL (I) | 100 396.00 | 112 315.00 | | 100 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 387.00 | 39 571.00 | | 31 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 270.00 | 206 511.00 | | 194 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 808.00 | 101 154.00 | | 99 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 670.00 | 18 253.00 | | 20 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 135.00 | 365 489.00 | | 346 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 531.00 | 477 805.00 | | 446 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 214 194.00 | | 214 194.00 | 214 194.00 |
FG Production vendue services | 21 588.00 | | 21 588.00 | 21 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 782.00 | | 235 782.00 | 235 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 232.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 901.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 417.00 | 219 166.00 | | 241 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 336.00 | 214 062.00 | | 253 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 919.00 | 5 104.00 | | -11 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 510.00 | 18 232.00 | | 48 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 510.00 | 18 232.00 | | 48 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194 270.00 | 194 270.00 | | 194 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 808.00 | 99 808.00 | | 99 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 670.00 | 20 670.00 | | 20 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 387.00 | 31 387.00 | | 31 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 135.00 | 346 135.00 | | 346 135.00 |