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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 863.00 | 14 863.00 | | 14 863.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 140.00 | 53 477.00 | 1 663.00 | 55 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 003.00 | 68 340.00 | 160 663.00 | 229 003.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
060 Stock marchandises | 12 197.00 | | 12 197.00 | 12 197.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
072 Créances – Autres | 11 166.00 | | 11 166.00 | 11 166.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
084 Disponibilités | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 445.00 | | 35 445.00 | 35 445.00 |
110 Total général Actif | 264 448.00 | 68 340.00 | 196 108.00 | 264 448.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 917.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 426.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 491.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 211.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 084.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 863.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 304.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 108.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 690.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 222 286.00 | | | 222 286.00 |
224 Production immobilisée | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
230 Autres produits | 851.00 | | | 851.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 943.00 | | | 229 943.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 247.00 | | | 98 247.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -825.00 | | | -825.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 219.00 | | | 219.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 63.00 | | | 63.00 |
242 Autres charges externes. | 50 573.00 | | | 50 573.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 434.00 | | | 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 623.00 | | | 58 623.00 |
252 Charges sociales | 13 382.00 | | | 13 382.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27.00 | | | 27.00 |
262 Autres charges | 330.00 | | | 330.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 725.00 | | | 221 725.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
300 Charges exceptionnelles | 178.00 | | | 178.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 227 313.00 | | | 227 313.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 318.00 | | | 26 318.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 086.00 | | | 16 086.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |