| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 109.00 | 8 757.00 | 3 352.00 | 12 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 466.00 | 11 178.00 | 17 288.00 | 28 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 575.00 | 19 935.00 | 20 640.00 | 40 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 116.00 | | 492 116.00 | 492 116.00 |
BZ Autres créances | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
CF Disponibilités | 312 961.00 | | 312 961.00 | 312 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 114.00 | | 13 114.00 | 13 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 299.00 | | 821 299.00 | 821 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 874.00 | 19 935.00 | 841 939.00 | 861 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 105 138.00 | 130 995.00 | | 105 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 351.00 | 152 715.00 | | 469 351.00 |
DL TOTAL (I) | 615 190.00 | 324 410.00 | | 615 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 329.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 540.00 | 11 552.00 | | 19 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 209.00 | 65 018.00 | | 207 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 750.00 | 79 899.00 | | 226 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 939.00 | 404 309.00 | | 841 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 750.00 | 79 899.00 | | 226 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 859 078.00 | | 859 078.00 | 859 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 078.00 | | 859 078.00 | 859 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 482.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 155.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 772.00 | 747.00 | | 4 772.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 846.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 846.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400 000.00 | -846.00 | | 400 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 804.00 | 53 762.00 | | 181 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 849.00 | 814 589.00 | | 1 263 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 498.00 | 661 874.00 | | 794 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 351.00 | 152 715.00 | | 469 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 917.00 | 17 063.00 | | 16 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 575.00 | | | 40 575.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 575.00 | | | 40 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 452.00 | 5 482.00 | | 14 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 452.00 | 5 482.00 | | 14 452.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 540.00 | 19 540.00 | | 19 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 172.00 | 50 172.00 | | 50 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 437.00 | 108 437.00 | | 108 437.00 |
UX Autres créances clients | 492 116.00 | 492 116.00 | | 492 116.00 |
VB T. V. A. | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 114.00 | 13 114.00 | | 13 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 338.00 | 508 338.00 | | 508 338.00 |
VW T.V.A. | 30 269.00 | 30 269.00 | | 30 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 750.00 | 226 750.00 | | 226 750.00 |