| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 768 401.00 | 184 322.00 | 584 079.00 | 768 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 062 473.00 | 188 402.00 | 1 874 072.00 | 2 062 473.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1.00 | |
BZ Autres créances | 814 708.00 | | 814 708.00 | 814 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 742 000.00 | | 2 742 000.00 | 2 742 000.00 |
CF Disponibilités | 462 498.00 | | 462 498.00 | 462 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 019 206.00 | | 4 019 206.00 | 4 019 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 081 679.00 | 188 402.00 | 5 893 277.00 | 6 081 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 584 079.00 | | | 584 079.00 |
CU Autres participations | 1 292 853.00 | 2 860.00 | 1 289 993.00 | 1 292 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 210 000.00 | 5 210 000.00 | | 5 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 348 675.00 | 348 675.00 | | 348 675.00 |
DH Report à nouveau | -164 869.00 | -62 772.00 | | -164 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 840.00 | -102 097.00 | | -23 840.00 |
DL TOTAL (I) | 5 369 967.00 | 5 393 807.00 | | 5 369 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 250.00 | 482 592.00 | | 488 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 024.00 | 16 624.00 | | 15 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 36 985.00 | | |
EA Autres dettes | 20 036.00 | 20 036.00 | | 20 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 310.00 | 556 237.00 | | 523 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 893 277.00 | 5 950 044.00 | | 5 893 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 310.00 | 556 237.00 | | 523 310.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 613.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 069.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 969.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 809.00 | 54 514.00 | | 46 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 069.00 | 190 396.00 | | 51 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 909.00 | 292 492.00 | | 74 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 840.00 | -102 097.00 | | -23 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 376 298.00 | | 11 176.00 | 2 376 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 325 000.00 | 2 061 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 325 000.00 | 2 062 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 375 078.00 | | 11 176.00 | 2 375 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 781.00 | 1 857.00 | 30 456.00 | 215 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 781.00 | 1 857.00 | 30 456.00 | 215 781.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 857.00 | 30 456.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 024.00 | 15 024.00 | | 15 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 036.00 | 20 036.00 | | 20 036.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 768 401.00 | 768 401.00 | | 768 401.00 |
VC Groupe et associés | 806 998.00 | 806 998.00 | | 806 998.00 |
VI Groupe et associés | 488 250.00 | 488 250.00 | | 488 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 583 108.00 | 1 583 108.00 | | 1 583 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 310.00 | 523 310.00 | | 523 310.00 |