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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
AP Constructions | 3 476.00 | 223.00 | 3 252.00 | 3 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 255.00 | 154 772.00 | 155 483.00 | 310 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 428.00 | 169 746.00 | 45 682.00 | 215 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 554.00 | | 19 554.00 | 19 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 094.00 | 328 123.00 | 223 971.00 | 552 094.00 |
BT Marchandises | 493 944.00 | | 493 944.00 | 493 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 370 618.00 | 5 878.00 | 1 364 740.00 | 1 370 618.00 |
BZ Autres créances | 357 613.00 | | 357 613.00 | 357 613.00 |
CF Disponibilités | 718 715.00 | | 718 715.00 | 718 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 039.00 | | 17 039.00 | 17 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 957 928.00 | 5 878.00 | 2 952 050.00 | 2 957 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 510 023.00 | 334 001.00 | 3 176 021.00 | 3 510 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 096.00 | | | 100 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
DG Autres réserves | 1 046 064.00 | | | 1 046 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 174.00 | | | 105 174.00 |
DJ Subventions d’investissement | 234 609.00 | | | 234 609.00 |
DL TOTAL (I) | 1 487 847.00 | | | 1 487 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 673.00 | | | 294 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 232.00 | | | 1 213 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 642.00 | | | 140 642.00 |
EA Autres dettes | 38 543.00 | | | 38 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 688 174.00 | | | 1 688 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 176 021.00 | | | 3 176 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 460 732.00 | | | 1 460 732.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 839.00 | | 731 739.00 | 490 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 157 900.00 | | 19 554.00 | 157 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 670 483.00 | | 552 094.00 | 670 483.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 512 583.00 | | 529 158.00 | 512 583.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 902.00 | | 574 839.00 | 466 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 554.00 | | 156 900.00 | 20 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 638.00 | 45 859.00 | 39 374.00 | 321 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 256.00 | 45 859.00 | 39 374.00 | 318 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 294 673.00 | 67 231.00 | 227 442.00 | 294 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 232.00 | 1 213 232.00 | | 1 213 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 268.00 | 180 268.00 | | 180 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 554.00 | | 19 554.00 | 19 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 728 231.00 | 1 728 231.00 | | 1 728 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 039.00 | 17 039.00 | | 17 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 764 824.00 | 1 745 270.00 | 19 554.00 | 1 764 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 688 174.00 | 1 460 732.00 | 227 442.00 | 1 688 174.00 |