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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 600.00 | 6 348.00 | 12 252.00 | 18 600.00 |
AP Constructions | 87 740.00 | 16 489.00 | 71 251.00 | 87 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 955.00 | 145 430.00 | 62 525.00 | 207 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 842.00 | 44 630.00 | 25 212.00 | 69 842.00 |
AV Immobilisations en cours | 221 792.00 | | 221 792.00 | 221 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 829.00 | 212 897.00 | 400 933.00 | 613 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 823 923.00 | | 823 923.00 | 823 923.00 |
BP En cours de production de services | 137 834.00 | | 137 834.00 | 137 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 213 468.00 | | 213 468.00 | 213 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 937 884.00 | | 937 884.00 | 937 884.00 |
BZ Autres créances | 694 828.00 | | 694 828.00 | 694 828.00 |
CF Disponibilités | 784 174.00 | | 784 174.00 | 784 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 643.00 | | 17 643.00 | 17 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 609 754.00 | | 3 609 754.00 | 3 609 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 223 583.00 | 212 897.00 | 4 010 687.00 | 4 223 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 175 328.00 | | | 1 175 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 832 410.00 | | | 832 410.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
DL TOTAL (I) | 2 123 204.00 | | | 2 123 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 956.00 | | | 471 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 448.00 | | | 1 033 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 280.00 | | | 377 280.00 |
EA Autres dettes | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 887 483.00 | | | 1 887 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 010 687.00 | | | 4 010 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 884 107.00 | | | 1 884 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 423.00 | | | 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 539 683.00 | | 7 539 683.00 | 7 539 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 539 683.00 | | 7 539 683.00 | 7 539 683.00 |
FM Production stockée | | | 104 049.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 677 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 773 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -292 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 122 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 146 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 698 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 927.00 | |
GE Autres charges | | | 1 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 532 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 144 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 141 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 683.00 | | | 30 683.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 896.00 | | | 19 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 896.00 | | | 19 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 596.00 | | | -13 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 295 946.00 | | | 295 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 685 703.00 | | | 7 685 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 853 293.00 | | | 6 853 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 832 410.00 | | | 832 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 231.00 | | | 76 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 895.00 | | 314 434.00 | 289 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 587 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 895.00 | | 310 434.00 | 276 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | 4 000.00 | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 971.00 | 38 207.00 | | 170 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 343.00 | 38 207.00 | | 168 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 448.00 | 1 033 448.00 | | 1 033 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 121.00 | 37 121.00 | | 37 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 967.00 | 111 967.00 | | 111 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117 526.00 | 117 526.00 | | 117 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
UX Autres créances clients | 937 884.00 | 937 884.00 | | 937 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 189.00 | 15 189.00 | | 15 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VB T. V. A. | 156 886.00 | 156 886.00 | | 156 886.00 |
VC Groupe et associés | 107 109.00 | 107 109.00 | | 107 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 956.00 | 468 580.00 | | 471 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 262 596.00 | | | 262 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 552 426.00 | | | 552 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 071.00 | 26 071.00 | | 26 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 102.00 | 410 102.00 | | 410 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 643.00 | 17 643.00 | | 17 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 658 254.00 | 1 658 254.00 | | 1 658 254.00 |
VW T.V.A. | 84 595.00 | 84 595.00 | | 84 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 885 143.00 | 1 881 767.00 | | 1 885 143.00 |