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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
AP Constructions | 136 767.00 | 26 636.00 | 110 131.00 | 136 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 088.00 | 28 429.00 | 55 659.00 | 84 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 100.00 | 21 013.00 | 58 087.00 | 79 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 616.00 | 78 739.00 | 228 878.00 | 307 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BT Marchandises | 884 834.00 | | 884 834.00 | 884 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 498.00 | | 260 498.00 | 260 498.00 |
BZ Autres créances | 383 075.00 | | 383 075.00 | 383 075.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 532 057.00 | | 1 532 057.00 | 1 532 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 673.00 | 78 739.00 | 1 760 934.00 | 1 839 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 334 355.00 | 329 433.00 | | 334 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 341.00 | 4 922.00 | | 102 341.00 |
DL TOTAL (I) | 480 696.00 | 378 355.00 | | 480 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 030.00 | 103 935.00 | | 143 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 081.00 | 118 081.00 | | 118 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 038.00 | 1 014 816.00 | | 888 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 722.00 | 45 774.00 | | 48 722.00 |
EA Autres dettes | 57 569.00 | 70 792.00 | | 57 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 798.00 | | | 24 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 239.00 | 1 353 399.00 | | 1 280 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 934.00 | 1 731 754.00 | | 1 760 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077 316.00 | 1 347 396.00 | | 1 077 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 809.00 | 10 008.00 | | 35 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 508.00 | 1 339 195.00 | 1 366 703.00 | 27 508.00 |
FG Production vendue services | 96.00 | 4 164.00 | 4 260.00 | 96.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 604.00 | 1 343 359.00 | 1 370 963.00 | 27 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 377 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 338 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -178 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 646 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 067.00 | |
GE Autres charges | | | 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 641.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 121.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 856.00 | 7 285.00 | | 856.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 611.00 | 21.00 | | 64 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 611.00 | 21.00 | | 64 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 256.00 | 19 599.00 | | 14 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 256.00 | 19 599.00 | | 14 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 355.00 | -19 578.00 | | 50 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 474.00 | | | 34 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 441 754.00 | 2 347 119.00 | | 1 441 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 339 413.00 | 2 342 197.00 | | 1 339 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 341.00 | 4 922.00 | | 102 341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 117.00 | 28 449.00 | | 42 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 989.00 | | 35 628.00 | 271 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 328.00 | | 35 628.00 | 264 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 672.00 | 25 067.00 | | 53 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 801.00 | 1 860.00 | | 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 871.00 | 23 207.00 | | 52 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888 038.00 | 888 038.00 | | 888 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 971.00 | 16 971.00 | | 16 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 670.00 | 26 670.00 | | 26 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 279 900.00 | 279 900.00 | | 279 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 569.00 | 57 569.00 | | 57 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 798.00 | 24 798.00 | | 24 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 260 498.00 | | | 260 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
VB T. V. A. | 254 778.00 | | | 254 778.00 |
VC Groupe et associés | 37 130.00 | | | 37 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 809.00 | 35 809.00 | | 35 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 221.00 | 22 380.00 | 84 842.00 | 107 221.00 |
VI Groupe et associés | 118 081.00 | | 118 081.00 | 118 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 449.00 | | | 34 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 149.00 | | | 20 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 260.00 | | | 76 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 573.00 | 643 573.00 | 5 000.00 | 648 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 239.00 | 1 077 316.00 | 202 923.00 | 1 280 239.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 992.00 | 14 864.00 | | 1 992.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 426.00 | 32 382.00 | | 30 426.00 |
ST Autres comptes | 186 539.00 | 165 492.00 | | 186 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 357.00 | 75 398.00 | | 65 357.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 2 326.00 | 6 230.00 | | 2 326.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 214.00 | 21 097.00 | | 21 214.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 004.00 | 95 085.00 | | 15 004.00 |
YW Taxe professionnelle | 268.00 | 1 869.00 | | 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 260.00 | 16 733.00 | | 2 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 521.00 | 30 660.00 | | 5 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 052.00 | 356 326.00 | | 193 052.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 865.00 | 395 684.00 | | 320 865.00 |