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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
BZ Autres créances | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
CF Disponibilités | 30 307.00 | | 30 307.00 | 30 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 149.00 | | 35 149.00 | 35 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 149.00 | | 420 149.00 | 420 149.00 |
CU Autres participations | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | -1.00 | | | -1.00 |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 908.00 | | | 49 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 886.00 | | | 30 886.00 |
DL TOTAL (I) | 383 795.00 | | | 383 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 332.00 | | | 33 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 355.00 | | | 36 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 149.00 | | | 420 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 355.00 | | | 36 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238.00 | | | 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 803.00 | | | 32 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 886.00 | | | 30 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VC Groupe et associés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VI Groupe et associés | 33 332.00 | 33 332.00 | | 33 332.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | | 4.00 | | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 355.00 | 36 355.00 | | 36 355.00 |