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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 009.00 | 39 170.00 | 14 839.00 | 54 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 718.00 | 180 331.00 | 51 387.00 | 231 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 918.00 | 222 291.00 | 243 627.00 | 465 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 196.00 | | 15 196.00 | 15 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 751 456.00 | | 751 456.00 | 751 456.00 |
CF Disponibilités | 120 309.00 | | 120 309.00 | 120 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 292.00 | | 904 292.00 | 904 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 211.00 | 222 291.00 | 1 147 919.00 | 1 370 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 800.00 | 1 900.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 129 417.00 | 131 317.00 | | 129 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 309.00 | 156 897.00 | | 351 309.00 |
DL TOTAL (I) | 550 527.00 | 356 115.00 | | 550 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 712.00 | 250 000.00 | | 239 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 490.00 | 7 322.00 | | 21 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 793.00 | 203 959.00 | | 195 793.00 |
EA Autres dettes | | 2 562.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 597 392.00 | 562 269.00 | | 597 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 919.00 | 918 385.00 | | 1 147 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 598.00 | 562 270.00 | | 419 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 871.00 | | 5 048.00 | 460 871.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 919.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 681.00 | | 5 048.00 | 280 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 594.00 | 21 698.00 | | 200 594.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 804.00 | 21 698.00 | | 197 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VB T. V. A. | 41 636.00 | 41 636.00 | | 41 636.00 |
VC Groupe et associés | 697 256.00 | 697 256.00 | | 697 256.00 |
VP Divers | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 751.00 | 767 351.00 | 2 400.00 | 769 751.00 |