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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 934.00 | 1 650.00 | 1 284.00 | 2 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 220.00 | 102 307.00 | 5 914.00 | 108 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 976.00 | | 7 976.00 | 7 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 962.00 | 109 780.00 | 15 182.00 | 124 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 313.00 | | 74 313.00 | 74 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 178.00 | | 291 178.00 | 291 178.00 |
BZ Autres créances | 454 701.00 | | 454 701.00 | 454 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 398 608.00 | | 398 608.00 | 398 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 551.00 | | 1 224 551.00 | 1 224 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 513.00 | 109 780.00 | 1 239 733.00 | 1 349 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 113 362.00 | 113 362.00 | | 113 362.00 |
DH Report à nouveau | -160 431.00 | -338 304.00 | | -160 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 915.00 | 177 873.00 | | 1 915.00 |
DL TOTAL (I) | 64 847.00 | 62 931.00 | | 64 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 134.00 | 35 723.00 | | 404 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498.00 | | | 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 926.00 | 459 956.00 | | 254 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 515.00 | 195 256.00 | | 207 515.00 |
EA Autres dettes | 1 981.00 | 42 179.00 | | 1 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 305 832.00 | 317 530.00 | | 305 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 886.00 | 1 050 645.00 | | 1 174 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 733.00 | 1 113 576.00 | | 1 239 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 216.00 | | 165 216.00 | 165 216.00 |
FG Production vendue services | 963 763.00 | | 963 763.00 | 963 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 128 979.00 | | 1 128 979.00 | 1 128 979.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 208 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 694.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 226 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 407.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 489.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 167.00 | 22 834.00 | | 9 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 225.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 167.00 | 26 548.00 | | 9 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 804.00 | 23 842.00 | | 8 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 804.00 | 23 842.00 | | 8 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 363.00 | 2 705.00 | | 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 440.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 575.00 | 1 600 606.00 | | 1 239 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 659.00 | 1 422 733.00 | | 1 237 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 915.00 | 177 873.00 | | 1 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 713.00 | 1 049.00 | | 167 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 800.00 | 124 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 800.00 | 111 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 905.00 | 1 049.00 | | 153 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 984.00 | | | 7 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 886.00 | 7 694.00 | 43 800.00 | 145 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 062.00 | 7 694.00 | 43 800.00 | 140 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 926.00 | 254 926.00 | | 254 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 824.00 | 23 824.00 | | 23 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 880.00 | 58 880.00 | | 58 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 305 832.00 | 305 832.00 | | 305 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 976.00 | | 7 976.00 | 7 976.00 |
UX Autres créances clients | 291 178.00 | 291 178.00 | | 291 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VB T. V. A. | 15 420.00 | 15 420.00 | | 15 420.00 |
VC Groupe et associés | 401 185.00 | 401 185.00 | | 401 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404 000.00 | 282 698.00 | 108 198.00 | 404 000.00 |
VI Groupe et associés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 379 000.00 | | | 379 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VP Divers | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 506.00 | 25 506.00 | | 25 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 774.00 | 34 774.00 | | 34 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 591.00 | 751 615.00 | 7 976.00 | 759 591.00 |
VW T.V.A. | 99 305.00 | 99 305.00 | | 99 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 752.00 | 1 053 450.00 | 108 198.00 | 1 174 752.00 |