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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 166 106.00 | 101 505.00 | 64 601.00 | 166 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 343 334.00 | 732 032.00 | 611 302.00 | 1 343 334.00 |
AV Immobilisations en cours | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 454.00 | 833 537.00 | 1 313 917.00 | 2 147 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BZ Autres créances | 351 721.00 | | 351 721.00 | 351 721.00 |
CF Disponibilités | 238 409.00 | | 238 409.00 | 238 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 030.00 | | 594 030.00 | 594 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 741 484.00 | 833 537.00 | 1 907 947.00 | 2 741 484.00 |
CU Autres participations | 633 390.00 | | 633 390.00 | 633 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -165 724.00 | -50 281.00 | | -165 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 477.00 | -115 442.00 | | -111 477.00 |
DJ Subventions d’investissement | 248 548.00 | 271 388.00 | | 248 548.00 |
DL TOTAL (I) | 12 046.00 | 146 364.00 | | 12 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 304.00 | 370 205.00 | | 299 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 382.00 | 5 632.00 | | 93 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 347.00 | 18 270.00 | | 18 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 299.00 | 10 299.00 | | 35 299.00 |
EA Autres dettes | 1 449 569.00 | 1 333 387.00 | | 1 449 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 895 900.00 | 1 737 792.00 | | 1 895 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 947.00 | 1 884 156.00 | | 1 907 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 895 900.00 | 1 737 792.00 | | 1 895 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 417.00 | | 245 417.00 | 245 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 417.00 | | 245 417.00 | 245 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 840.00 | 22 840.00 | | 22 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 840.00 | 22 840.00 | | 22 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 196.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 196.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 840.00 | 22 644.00 | | 22 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 958.00 | 273 459.00 | | 277 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 435.00 | 388 901.00 | | 389 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 477.00 | -115 442.00 | | -111 477.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 79 109.00 | 79 598.00 | | 79 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 121 289.00 | | 26 620.00 | 2 121 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 637 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 455.00 | 2 147 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 455.00 | 1 343 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 106.00 | | | 166 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 318 167.00 | | 26 076.00 | 1 318 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 637 016.00 | | 543.00 | 637 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 372.00 | 89 165.00 | | 744 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 690.00 | 12 816.00 | | 88 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 683.00 | 76 349.00 | | 655 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 382.00 | 93 382.00 | | 93 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 299.00 | 35 299.00 | | 35 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 449 569.00 | 1 449 569.00 | | 1 449 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 168.00 | 4 169.00 | | 4 168.00 |
VB T. V. A. | 43 295.00 | 43 295.00 | | 43 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 304.00 | 299 304.00 | | 299 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 148.00 | | | 72 148.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 460.00 | 305 460.00 | | 305 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 890.00 | 355 890.00 | | 355 890.00 |
VW T.V.A. | 13 192.00 | 13 192.00 | | 13 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 895 900.00 | 1 895 900.00 | | 1 895 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 957.00 | 8 369.00 | | 4 957.00 |
ST Autres comptes | 80 133.00 | 81 504.00 | | 80 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 197 951.00 | 193 370.00 | | 197 951.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 507.00 | 8 369.00 | | 8 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 47 960.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 55 255.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 084.00 | 274 875.00 | | 278 084.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |