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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 670.00 | | 19 670.00 | 19 670.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 228.00 | 89 903.00 | 8 326.00 | 98 228.00 |
040 Immobilisations financières | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 822.00 | 89 903.00 | 31 920.00 | 121 822.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 245.00 | | 32 245.00 | 32 245.00 |
072 Créances – Autres | 25 182.00 | | 25 182.00 | 25 182.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
084 Disponibilités | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 748.00 | | 70 748.00 | 70 748.00 |
110 Total général Actif | 192 570.00 | 89 903.00 | 102 667.00 | 192 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 057.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 047.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 256.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 736.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 621.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 963.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 297.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 347.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 931.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 667.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 850.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 087.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 972.00 | | | 118 972.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 45 773.00 | | | 45 773.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 431.00 | | | 431.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -431.00 | | | -431.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 959.00 | | | 1 959.00 |